Sartorius Stedim Biotech Waardering
Is DIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DIM ( €168.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €121.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIM?
Belangrijke metriek: Omdat DIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DIM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 101.4x |
| Inkomsten | €160.60m |
| Marktkapitalisatie | €16.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.9x |
| PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 87.3x | ||
DIVISLAB Divi's Laboratories | 83.4x | 23.7% | ₹1.5t |
AVTR Avantor | 44.4x | 36.4% | US$14.1b |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
WAT Waters | 33.9x | 8.6% | US$21.3b |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 101.4x | 31.9% | €16.3b |
Price-To-Earnings versus peers: DIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 87.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 101.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DIM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €168.45 | €220.67 +31.0% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €191.70 | €220.67 +15.1% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €189.50 | €213.93 +12.9% | 20.5% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €184.35 | €207.31 +12.5% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €186.25 | €207.31 +11.3% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €155.50 | €247.17 +58.9% | 17.8% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.80 | €248.83 +36.1% | 16.8% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €209.10 | €251.33 +20.2% | 16.9% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €271.30 | €261.23 -3.7% | 15.8% | €360.00 | €205.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €256.10 | €254.69 -0.5% | 17.1% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €225.90 | €253.12 +12.1% | 18.3% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €238.60 | €230.56 -3.4% | 14.8% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €206.00 | €224.31 +8.9% | 14.5% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €176.20 | €252.42 +43.3% | 22.5% | €390.00 | €175.00 | €191.70 | 12 |
| Oct ’24 | €221.90 | €308.73 +39.1% | 12.3% | €390.00 | €265.00 | €189.50 | 11 |
| Sep ’24 | €259.70 | €306.45 +18.0% | 12.5% | €390.00 | €270.00 | €184.35 | 11 |
| Aug ’24 | €282.10 | €303.73 +7.7% | 13.5% | €390.00 | €250.00 | €186.25 | 11 |
| Jul ’24 | €213.90 | €334.18 +56.2% | 22.7% | €530.00 | €250.00 | €155.50 | 11 |
| Jun ’24 | €245.50 | €363.82 +48.2% | 18.5% | €530.00 | €285.00 | €182.80 | 11 |
| May ’24 | €257.60 | €376.70 +46.2% | 17.6% | €530.00 | €300.00 | €209.10 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €395.27 0% | 10.5% | €455.00 | €306.00 | €271.30 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €395.91 0% | 10.7% | €455.00 | €306.00 | €256.10 | 11 |
| Feb ’24 | €320.10 | €394.73 +23.3% | 10.3% | €455.00 | €306.00 | €225.90 | 11 |
| Jan ’24 | €310.30 | €411.20 +32.5% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €238.60 | 10 |
| Dec ’23 | €323.70 | €411.20 +27.0% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €206.00 | 10 |
| Nov ’23 | €314.60 | €418.45 +33.0% | 13.0% | €497.00 | €290.00 | €176.20 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.41
7D
1.3%
1Y
-2.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.45
7D
-5.2%
1Y
84.8%
Bayer
€19.9b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.20
7D
-17.4%
1Y
-40.3%