Cosmo Pharmaceuticals Waardering
Is COPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van COPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: COPN ( €67.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €802.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: COPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COPN?
Belangrijke metriek: Omdat COPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is COPN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.6x |
| Inkomsten | €69.57m |
| Marktkapitalisatie | €1.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt COPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 45.9x | ||
A237690 ST PharmLtd | 54.7x | 33.5% | ₩1.8t |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.2x | 22.0% | US$990.4m |
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd | 25.4x | 27.4% | CN¥8.6b |
AMIORG Ami Organics | 92.2x | 42.1% | ₹85.9b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 15.6x | 17.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings versus peers: COPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt COPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: COPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is COPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COPN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €67.50 | €103.90 +53.9% | 22.2% | €141.47 | €84.27 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €72.50 | €103.15 +42.3% | 23.0% | €141.47 | €81.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €81.00 | €103.19 +27.4% | 23.1% | €141.64 | €81.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €103.04 0% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €103.04 0% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €96.16 0% | 15.2% | €116.41 | €80.94 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €94.72 0% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €94.72 0% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €94.95 0% | 13.7% | €111.67 | €80.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €81.85 0% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €81.85 0% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €77.61 0% | 11.3% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €76.50 0% | 10.7% | €88.03 | €70.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €76.46 0% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €72.50 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €76.46 0% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €81.00 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €71.21 0% | 17.2% | €89.00 | €54.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €77.14 0% | 10.1% | €89.00 | €69.58 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €79.24 0% | 7.9% | €87.10 | €69.58 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €81.79 0% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €81.79 0% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €82.78 0% | 12.6% | €98.16 | €68.72 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €82.59 0% | 12.8% | €98.27 | €68.72 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €83.74 0% | 12.3% | €99.97 | €71.63 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €84.94 0% | 13.7% | €99.97 | €71.63 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €85.80 0% | 16.5% | €99.97 | €71.63 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €86.14 0% | 16.1% | €99.97 | €72.31 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.60
7D
-4.3%
1Y
72.6%
Bayer
€19.0b
Operates as a life science company worldwide.
BAYN
€19.37
7D
-0.9%
1Y
-38.3%
Merck KGaA
€61.3b
Operates as a science and technology company in Germany.
MRCK
€140.95
7D
1.9%
1Y
-11.7%