BioMarin Pharmaceutical Waardering
Is BMRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BMRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BMRN ( €61.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €193.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BMRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMRN?
Belangrijke metriek: Omdat BMRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BMRN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 38.5x |
| Inkomsten | US$322.29m |
| Marktkapitalisatie | US$12.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.3x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BMRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26x | ||
EXEL Exelixis | 22.3x | 15.6% | US$10.4b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 33.6x | 29.6% | US$12.9b |
300122 Chongqing Zhifei Biological Products | 18.8x | 45.1% | CN¥69.3b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 29.4x | 20.2% | SEK 103.4b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 38.5x | 27.2% | €12.4b |
Price-To-Earnings versus peers: BMRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BMRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BMRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BMRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 38.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMRN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €61.58 | €93.39 +51.7% | 16.4% | €121.01 | €61.93 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €61.08 | €90.22 +47.7% | 16.6% | €116.94 | €59.85 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €63.34 | €94.23 +48.8% | 16.4% | €125.06 | €64.78 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €81.38 | €99.39 +22.1% | 14.2% | €125.83 | €64.71 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €79.04 | €100.94 +27.7% | 15.2% | €129.15 | €66.42 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €77.18 | €101.18 +31.1% | 15.9% | €130.82 | €67.28 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €68.58 | €101.03 +47.3% | 14.3% | €129.37 | €73.93 | n/a | 26 |
| May ’25 | €75.76 | €102.56 +35.4% | 14.3% | €130.58 | €74.62 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €81.46 | €101.35 +24.4% | 14.2% | €129.19 | €73.82 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €79.94 | €101.50 +27.0% | 14.2% | €129.02 | €73.73 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €81.10 | €102.37 +26.2% | 15.7% | €138.35 | €71.94 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €87.84 | €101.21 +15.2% | 18.0% | €154.87 | €71.06 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €83.98 | €100.67 +19.9% | 18.5% | €154.75 | €71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €79.12 | €108.37 +37.0% | 19.4% | €175.07 | €73.81 | €61.08 | 25 |
| Oct ’24 | €84.12 | €108.56 +29.1% | 19.5% | €173.14 | €73.00 | €63.34 | 24 |
| Sep ’24 | €86.44 | €106.64 +23.4% | 20.0% | €170.51 | €65.44 | €81.38 | 24 |
| Aug ’24 | €78.64 | €105.31 +33.9% | 20.1% | €168.44 | €63.74 | €79.04 | 24 |
| Jul ’24 | €80.62 | €108.33 +34.4% | 21.6% | €183.28 | €66.90 | €77.18 | 23 |
| Jun ’24 | €82.10 | €107.76 +31.3% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €68.58 | 24 |
| May ’24 | €82.10 | €107.76 +31.3% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €75.76 | 24 |
| Apr ’24 | €88.85 | €110.94 +24.9% | 20.9% | €185.68 | €68.70 | €81.46 | 24 |
| Mar ’24 | €95.26 | €114.87 +20.6% | 19.6% | €187.58 | €69.40 | €79.94 | 23 |
| Feb ’24 | €105.26 | €112.43 +6.8% | 19.4% | €184.38 | €76.52 | €81.10 | 23 |
| Jan ’24 | €95.52 | €109.04 +14.1% | 14.7% | €152.39 | €69.61 | €87.84 | 22 |
| Dec ’23 | €96.98 | €109.68 +13.1% | 14.9% | €153.90 | €70.30 | €83.98 | 22 |
| Nov ’23 | €87.79 | €114.98 +31.0% | 14.7% | €160.94 | €74.90 | €79.12 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.53
7D
2.4%
1Y
3.1%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.75
7D
0.3%
1Y
76.6%
H. Lundbeck
DKK 41.9b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 5.89
7D
0.2%
1Y
34.6%