Take-Two Interactive Software, Inc.

WBAG:TTWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.9b

Take-Two Interactive Software Waardering

Is TTWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTWO ( €212.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €190.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTWO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTWO?

Belangrijke metriek: Omdat TTWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TTWO. Deze wordt berekend door TTWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTWO's PS Ratio?
PS Verhouding7.3x
VerkoopUS$6.22b
MarktkapitalisatieUS$45.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TTWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
EA Electronic Arts
7x5.20%US$50.9b
9999 NetEase
5.5x7.76%HK$679.2b
RBLX Roblox
12.9x21.97%US$58.9b
3659 NEXON
6.6x6.02%JP¥2.9t
TTWO Take-Two Interactive Software
7.3x13.92%€45.6b

Price-To-Sales versus peers: TTWO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TTWO 7.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TTWO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€212.65
€236.29
+11.12%
9.30%€255.54€136.29n/a29
Dec ’26€212.00
€238.26
+12.39%
9.37%€258.42€137.82n/a28
Nov ’26€220.65
€237.19
+7.49%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26€218.85
€225.31
+2.95%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26€199.84
€224.00
+12.09%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26€192.10
€218.12
+13.54%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26€204.50
€209.95
+2.66%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26€199.12
€214.08
+7.51%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26€203.00
€195.94
-3.48%
13.86%€238.14€119.07n/a27
Apr ’26€193.24
€200.51
+3.76%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26€200.60
€204.27
+1.83%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26€181.02
€194.23
+7.30%
11.32%€230.64€124.93n/a25
Jan ’26€176.44
€189.19
+7.23%
10.24%€231.58€149.56n/a26
Dec ’25€178.48
€182.86
+2.45%
7.66%€202.62€148.85€212.0026
Nov ’25€150.38
€168.26
+11.89%
7.41%€193.37€142.72€220.6526
Oct ’25€136.48
€166.07
+21.68%
7.57%€190.24€140.41€218.8525
Sep ’25€145.16
€164.92
+13.61%
7.55%€190.01€140.24€199.8426
Aug ’25€138.16
€164.80
+19.28%
8.56%€190.10€129.07€192.1026
Jul ’25€143.50
€165.49
+15.33%
9.67%€192.41€111.97€204.5027
Jun ’25€146.32
€161.18
+10.15%
8.90%€184.18€110.51€199.1226
May ’25€134.24
€163.59
+21.86%
7.40%€184.22€124.35€203.0027
Apr ’25€138.74
€162.46
+17.09%
7.18%€184.22€124.35€193.2426
Mar ’25€136.84
€162.54
+18.78%
7.45%€184.56€124.58€200.6026
Feb ’25€150.64
€162.31
+7.75%
9.28%€184.00€119.60€181.0226
Jan ’25€146.28
€150.32
+2.76%
8.46%€176.63€117.75€176.4425
Dec ’24€145.40
€149.57
+2.87%
6.90%€160.88€119.51€178.4824
€238.44
Fair Value
10.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/19 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/19 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Take-Two Interactive Software, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays