Take-Two Interactive Software, Inc.

WBAG:TTWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.1b

Take-Two Interactive Software Waardering

Is TTWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTWO ( €177.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €159.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTWO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTWO?

Belangrijke metriek: Omdat TTWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TTWO. Deze wordt berekend door TTWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTWO's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopUS$5.46b
MarktkapitalisatieUS$32.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TTWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
RBLX Roblox
9.6x18.2%US$33.8b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.7b
SE Sea
4.3x14.9%US$65.7b
9999 NetEase
3.9x7.4%HK$440.8b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x14.4%€32.6b

Price-To-Sales versus peers: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TTWO 6.0xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TTWO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€177.74
€178.44
+0.4%
7.5%€198.20€146.29n/a26
Nov ’25€150.38
€168.26
+11.9%
7.4%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25€136.48
€166.07
+21.7%
7.6%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25€145.16
€164.92
+13.6%
7.6%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25€138.16
€164.80
+19.3%
8.6%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25€143.50
€165.49
+15.3%
9.7%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25€146.32
€161.18
+10.2%
8.9%€184.18€110.51n/a26
May ’25€134.24
€163.59
+21.9%
7.4%€184.22€124.35n/a27
Apr ’25€138.74
€162.46
+17.1%
7.2%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25€136.84
€162.54
+18.8%
7.4%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25€150.64
€162.31
+7.7%
9.3%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25€146.28
€150.32
+2.8%
8.5%€176.63€117.75n/a25
Dec ’24€145.40
€149.57
+2.9%
6.9%€160.88€119.51n/a24
Nov ’24€126.78
€148.58
+17.2%
6.8%€161.06€122.45€150.3825
Oct ’24€133.30
€149.13
+11.9%
6.7%€161.90€123.08€136.4825
Sep ’24€131.08
€142.24
+8.5%
6.9%€155.80€118.44€145.1625
Aug ’24€140.04
€139.51
-0.4%
7.7%€155.01€116.71€138.1624
Jul ’24€134.66
€139.32
+3.5%
7.6%€151.82€115.01€143.5024
Jun ’24€128.36
€137.88
+7.4%
9.3%€153.22€111.43€146.3225
May ’24€112.00
€122.04
+9.0%
9.7%€149.34€108.61€134.2425
Apr ’24€109.52
€122.77
+12.1%
10.6%€152.21€96.86€138.7425
Mar ’24€102.78
€125.28
+21.9%
10.8%€155.66€99.06€136.8424
Feb ’24€100.74
€123.87
+23.0%
10.8%€150.20€95.58€150.6427
Jan ’24€94.62
€128.13
+35.4%
10.6%€155.41€98.90€146.2827
Dec ’23€100.58
€134.49
+33.7%
10.0%€159.69€116.14€145.4025
Nov ’23€120.26
€167.49
+39.3%
10.6%€202.58€131.68€126.7825

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.18

7D

3.9%

1Y

43.6%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.80

7D

13.5%

1Y

-20.7%

Vivendi

€8.8b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

VIV

€8.68

7D

-1.9%

1Y

-0.3%