Spotify Technology S.A.

WBAG:SPOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €124.0b

Spotify Technology Waardering

Is SPOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€695.58
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPOT ( €601.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €695.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPOT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPOT?

Belangrijke metriek: Omdat SPOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPOT. Deze wordt berekend door SPOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPOT's PE Ratio?
PE-verhouding108.9x
Inkomsten€1.14b
Marktkapitalisatie€123.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.4x
DIS Walt Disney
35.5x18.1%US$199.5b
UMG Universal Music Group
34.1x6.4%€52.8b
NFLX Netflix
52x15.5%US$452.8b
FWON.K Formula One Group
88.1x14.7%US$24.3b
SPOT Spotify Technology
108.9x23.6%€130.1b

Price-To-Earnings versus peers: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPOT 108.9xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio108.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SPOT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€601.50
€603.73
+0.4%
19.8%€703.57€224.05n/a35
Feb ’26€536.60
€479.86
-10.6%
17.2%€625.37€224.05n/a34
Jan ’26€432.90
€459.04
+6.0%
14.8%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€450.40
€452.80
+0.5%
14.4%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€357.30
€369.87
+3.5%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.50
€357.34
+6.8%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€305.40
€357.70
+17.1%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.80
€355.69
+13.0%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€290.70
€322.19
+10.8%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€269.90
€317.31
+17.6%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.55
€311.72
+16.1%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€242.00
€249.52
+3.1%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€240.00
€245.99
+2.5%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€201.50
€202.67
+0.6%
14.9%€279.24€151.87€536.6030
Jan ’25€170.80
€193.16
+13.1%
15.4%€279.24€138.37€432.9030
Dec ’24€167.80
€174.73
+4.1%
13.0%€236.10€126.43€450.4029
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.9%
15.0%€236.10€99.57€357.3030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.6%
15.2%€228.65€99.57€334.5030
Sep ’24€145.60
€154.29
+6.0%
15.5%€228.65€99.57€305.4031
Aug ’24€138.80
€154.86
+11.6%
15.2%€226.30€98.44€314.8032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€290.7031
Jun ’24€141.00
€143.45
+1.7%
12.7%€168.44€98.59€269.9030
May ’24€119.80
€138.09
+15.3%
14.5%€168.44€83.61€268.5530
Apr ’24€122.46
€125.80
+2.7%
17.3%€175.10€83.61€242.0029
Mar ’24€109.46
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€240.0029
Feb ’24€103.62
€116.55
+12.5%
16.1%€170.33€76.02€201.5029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€597.10
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spotify Technology S.A. wordt gevolgd door 71 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP