Publicis Groupe S.A.

WBAG:PUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.4b

Publicis Groupe Waardering

Is PUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.35
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PUB ( €95.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUB?

Belangrijke metriek: Omdat PUB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PUB. Deze wordt berekend door PUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PUB's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
Inkomsten€1.66b
Marktkapitalisatie€24.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
TTD Trade Desk
86.3x21.63%US$35.1b
002027 Focus Media Information Technology
19.9x8.06%CN¥104.7b
OMC Omnicom Group
9.9x5.93%US$14.0b
INF Informa
35x20.34%UK£10.4b
PUB Publicis Groupe
14.7x3.33%€24.4b

Price-To-Earnings versus peers: PUB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PUB 14.7xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 15.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PUB te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€95.84
€108.35
+13.05%
11.49%€133.00€80.00n/a13
Jun ’26€96.10
€108.54
+12.94%
11.07%€133.00€80.00n/a14
May ’26€88.62
€108.54
+22.47%
11.07%€133.00€80.00n/a14
Apr ’26€86.78
€116.72
+34.50%
10.33%€140.00€100.00n/a14
Mar ’26€95.26
€119.29
+25.22%
10.88%€142.00€100.00n/a14
Feb ’26€102.25
€117.21
+14.64%
11.00%€140.00€98.00n/a14
Jan ’26€102.80
€114.73
+11.61%
9.74%€140.00€98.00n/a15
Dec ’25€102.15
€112.67
+10.30%
7.95%€130.00€98.00n/a15
Nov ’25€97.76
€112.87
+15.45%
8.01%€130.00€98.00n/a15
Oct ’25€98.86
€112.40
+13.70%
7.71%€125.00€98.00n/a15
Sep ’25€99.92
€112.20
+12.29%
7.68%€125.00€98.00n/a15
Aug ’25€95.80
€112.20
+17.12%
7.68%€125.00€98.00n/a15
Jul ’25€99.16
€109.20
+10.13%
7.89%€123.00€92.00n/a15
Jun ’25€103.35
€108.90
+5.37%
8.90%€123.00€85.00€96.1016
May ’25€104.95
€108.63
+3.51%
8.76%€123.00€85.00€88.6216
Apr ’25€100.25
€105.19
+4.93%
9.38%€120.00€85.00€86.7816
Mar ’25€98.54
€102.27
+3.78%
11.47%€117.00€72.00€95.2616
Feb ’25€93.38
€96.07
+2.88%
12.23%€110.00€72.00€102.2516
Jan ’25€84.30
€87.39
+3.67%
8.95%€102.00€72.00€102.8016
Dec ’24€77.34
€87.31
+12.89%
8.53%€100.00€72.00€102.1517
Nov ’24€72.12
€87.71
+21.61%
8.19%€100.00€72.00€97.7616
Oct ’24€71.84
€86.39
+20.25%
7.89%€100.00€72.00€98.8616
Sep ’24€72.82
€86.74
+19.12%
7.88%€100.00€72.00€99.9217
Aug ’24€73.40
€86.56
+17.94%
8.28%€100.00€72.00€95.8017
Jul ’24€74.10
€83.30
+12.41%
10.21%€100.00€67.00€99.1619
Jun ’24€69.82
€83.03
+18.93%
9.69%€95.00€67.00€103.3519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€105.70
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/11 01:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Publicis Groupe S.A. wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
James BassBerenberg