Umicore SA

WBAG:UMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Umicore Waardering

Is UMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UMI ( €10.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMI?

Belangrijke metriek: Omdat UMI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UMI. Deze wordt berekend door UMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UMI's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€15.72b
Marktkapitalisatie€2.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UMI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
LNZ Lenzing
0.4x2.7%€1.1b
WIE Wienerberger
0.7x6.8%€3.0b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
UMI Umicore
0.2x-37.0%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: UMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UMI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x4.4%
UMI Umicore
 0.2x-37.0%US$2.58b
UMI 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x21.8%
UMI Umicore
 0.2x102.0%US$2.58b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UMI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UMI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.08x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UMI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.23
€14.32
+40.0%
19.2%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.22
€14.79
+31.9%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.81
€14.85
+25.8%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.46
€15.16
+32.3%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.74
€15.73
+23.5%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€14.25
€17.46
+22.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.09
€21.97
+21.5%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.98
€24.39
+16.2%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.17
€24.81
+23.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.39
€26.18
+35.0%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.06
€27.15
+28.9%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€25.01
€29.54
+18.1%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.80
€29.84
+20.3%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.46
€30.44
+35.5%
21.2%€50.00€22.00€11.2220
Oct ’24€21.74
€30.89
+42.1%
19.0%€50.00€22.00€11.8120
Sep ’24€24.07
€31.04
+29.0%
19.2%€50.00€22.00€11.4619
Aug ’24€27.22
€30.78
+13.1%
19.9%€50.00€22.00€12.7418
Jul ’24€25.49
€32.63
+28.0%
21.9%€53.00€22.00€14.2516
Jun ’24€26.37
€33.25
+26.1%
21.8%€53.00€22.00€18.0916
May ’24€29.30
€34.13
+16.5%
20.7%€53.00€25.00€20.9815
Apr ’24n/a
€34.06
0%
20.2%€53.00€25.00€20.1716
Mar ’24n/a
€34.12
0%
19.5%€53.00€25.00€19.3917
Feb ’24€34.46
€34.65
+0.5%
19.4%€53.00€25.00€21.0617
Jan ’24€34.56
€35.78
+3.5%
21.8%€54.00€25.00€25.0118
Dec ’23€34.69
€35.83
+3.3%
21.8%€54.00€25.00€24.8018
Nov ’23€33.15
€35.78
+7.9%
21.8%€54.00€25.00€22.4618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Freeport-McMoRan

US$62.9b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.78

7D

2.4%

1Y

23.7%

Akzo Nobel

€9.5b

Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.

AKZO

€55.98

7D

-0.4%

1Y

-19.3%

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.59

7D

-2.4%

1Y

26.9%