DSM-Firmenich Waardering
Is DSFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DSFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DSFI ( €103.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €112.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DSFI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSFI?
Belangrijke metriek: Omdat DSFI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DSFI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.2x |
| Verkoop | €12.46b |
| Marktkapitalisatie | €27.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DSFI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.5x | ||
NSIS B Novonesis | 8.2x | 10.1% | DKK 181.2b |
ASIANPAINT Asian Paints | 6.9x | 8.5% | ₹2.4t |
PPG PPG Industries | 1.6x | -1.3% | US$28.6b |
600309 Wanhua Chemical Group | 1.3x | 13.0% | CN¥242.2b |
DSFI DSM-Firmenich | 2.2x | 4.3% | €27.2b |
Price-To-Sales versus peers: DSFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DSFI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: DSFI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DSFI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSFI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €103.05 | €128.82 +25.0% | 11.0% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €107.85 | €129.91 +20.5% | 11.6% | €158.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €123.30 | €127.46 +3.4% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €123.05 | €126.78 +3.0% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €118.50 | €124.96 +5.5% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.40 | €122.92 +15.5% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €104.70 | €121.87 +16.4% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €106.35 | €119.49 +12.4% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €104.70 | €118.08 +12.8% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €99.18 | €118.26 +19.2% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.8% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €92.40 | €112.78 +22.1% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €87.04 | €114.69 +31.8% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €85.30 | €116.42 +36.5% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €107.85 | 22 |
| Oct ’24 | €77.46 | €123.35 +59.2% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €123.30 | 22 |
| Sep ’24 | €84.36 | €124.90 +48.1% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €123.05 | 22 |
| Aug ’24 | €100.90 | €129.48 +28.3% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €118.50 | 18 |
| Jul ’24 | €99.37 | €141.10 +42.0% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €106.40 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €144.87 0% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €104.70 | 10 |
| May ’24 | n/a | €134.25 0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €106.35 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.94
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$62.6b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.13
7D
0.4%
1Y
20.5%
Aluminum Corporation of China
HK$130.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.60
7D
-9.8%
1Y
27.5%