BASF Waardering
Is BAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BAS ( €42.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €134.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAS?
Belangrijke metriek: Omdat BAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BAS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 76.9x |
| Inkomsten | €497.00m |
| Marktkapitalisatie | €38.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.9x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 50.3x | ||
WIE Wienerberger | 44.4x | 47.0% | €3.0b |
PIDILITIND Pidilite Industries | 79.8x | 13.7% | ₹1.5t |
600989 Ningxia Baofeng Energy Group | 19.4x | 38.8% | CN¥118.9b |
503806 SRF | 57.7x | 28.0% | ₹651.7b |
BAS BASF | 76.9x | 34.2% | €38.2b |
Price-To-Earnings versus peers: BAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 76.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 38.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €42.81 | €53.38 +24.7% | 9.8% | €65.00 | €47.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €45.44 | €52.52 +15.6% | 11.3% | €65.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €46.91 | €52.25 +11.4% | 13.0% | €65.00 | €42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €45.86 | €53.21 +16.0% | 13.7% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €42.20 | €53.84 +27.6% | 13.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €44.59 | €54.74 +22.8% | 12.9% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €48.32 | €55.74 +15.4% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €49.03 | €55.68 +13.6% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €52.91 | €52.70 -0.4% | 13.3% | €63.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €47.94 | €50.15 +4.6% | 13.3% | €62.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €44.12 | €48.89 +10.8% | 13.8% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €48.72 | €50.26 +3.2% | 12.1% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €43.16 | €48.98 +13.5% | 13.7% | €62.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €42.27 | €49.12 +16.2% | 13.1% | €62.00 | €37.00 | €45.44 | 21 |
| Oct ’24 | €42.99 | €50.90 +18.4% | 13.4% | €64.00 | €37.00 | €46.91 | 21 |
| Sep ’24 | €46.92 | €51.32 +9.4% | 12.3% | €64.00 | €40.00 | €45.86 | 21 |
| Aug ’24 | €48.76 | €51.46 +5.5% | 12.2% | €64.00 | €40.00 | €42.20 | 21 |
| Jul ’24 | €44.54 | €53.61 +20.4% | 15.1% | €75.00 | €43.00 | €44.59 | 22 |
| Jun ’24 | €44.86 | €54.05 +20.5% | 17.0% | €75.00 | €31.03 | €48.32 | 22 |
| May ’24 | €47.02 | €53.86 +14.6% | 16.5% | €72.00 | €31.03 | €49.03 | 22 |
| Apr ’24 | €48.37 | €53.77 +11.2% | 16.0% | €68.00 | €31.03 | €52.91 | 22 |
| Mar ’24 | €48.40 | €54.14 +11.9% | 15.6% | €68.00 | €31.03 | €47.94 | 22 |
| Feb ’24 | €52.76 | €53.50 +1.4% | 15.7% | €68.00 | €31.03 | €44.12 | 22 |
| Jan ’24 | €46.49 | €53.84 +15.8% | 17.2% | €72.00 | €31.03 | €48.72 | 23 |
| Dec ’23 | €47.87 | €54.06 +12.9% | 18.0% | €75.00 | €31.03 | €43.16 | 23 |
| Nov ’23 | €45.46 | €53.20 +17.0% | 17.3% | €75.00 | €31.03 | €42.27 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.51
7D
1.5%
1Y
6.8%
Freeport-McMoRan
US$62.6b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.13
7D
0.4%
1Y
20.5%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.60
7D
4.4%
1Y
4.7%