Albemarle Corporation

WBAG:ALBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.3b

Albemarle Waardering

Is ALBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€296.41
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALBE ( €84.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €296.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALBE?

Belangrijke metriek: Omdat ALBE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALBE. Deze wordt berekend door ALBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALBE's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$6.50b
MarktkapitalisatieUS$10.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALBE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
VOE Voestalpine
0.2x0.6%€3.0b
WIE Wienerberger
0.6x6.3%€2.8b
LNZ Lenzing
0.4x2.4%€1.1b
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
2.3x9.9%US$11.2b
ALBE Albemarle
1.6x8.5%€10.6b

Price-To-Sales versus peers: ALBE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALBE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALBE 1.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALBE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALBE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALBE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALBE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.88
€113.76
+34.0%
28.4%€217.44€70.55n/a26
Jan ’26€83.60
€113.58
+35.9%
28.4%€217.10€70.44n/a26
Dec ’25€102.58
€109.87
+7.1%
29.3%€212.36€68.90n/a26
Nov ’25€89.63
€105.31
+17.5%
31.2%€208.44€67.63n/a26
Oct ’25€84.79
€100.29
+18.3%
32.4%€201.51€65.38n/a26
Sep ’25€82.37
€100.40
+21.9%
32.3%€201.17€65.27n/a26
Aug ’25€86.30
€117.51
+36.2%
27.0%€208.51€75.06n/a25
Jul ’25€89.76
€138.53
+54.3%
24.9%€256.60€75.58n/a24
Jun ’25€112.80
€142.07
+26.0%
24.3%€254.62€75.00n/a25
May ’25€112.82
€143.42
+27.1%
24.1%€258.80€76.23n/a27
Apr ’25€120.40
€138.41
+15.0%
25.1%€253.72€74.73n/a27
Mar ’25€131.68
€140.60
+6.8%
26.6%€276.84€83.05n/a27
Feb ’25€105.02
€149.38
+42.2%
25.2%€276.00€82.80n/a27
Jan ’25€135.28
€171.18
+26.5%
30.3%€279.94€81.80€83.6027
Dec ’24€114.86
€175.31
+52.6%
30.2%€282.99€82.69€102.5827
Nov ’24€114.60
€225.16
+96.5%
23.5%€330.72€146.46€89.6326
Oct ’24€165.06
€250.35
+51.7%
17.8%€331.07€146.61€84.7924
Sep ’24€185.86
€243.96
+31.3%
18.3%€322.60€142.86€82.3725
Aug ’24€189.48
€241.80
+27.6%
19.9%€325.44€140.12€86.3025
Jul ’24€202.25
€241.34
+19.3%
20.6%€330.12€142.14€89.7625
Jun ’24€180.60
€247.91
+37.3%
21.9%€336.85€145.03€112.8024
May ’24€167.84
€260.55
+55.2%
25.2%€453.93€141.28€112.8222
Apr ’24€205.20
€294.28
+43.4%
19.6%€459.11€142.89€120.4022
Mar ’24€236.20
€296.09
+25.4%
19.3%€467.07€145.37€131.6824
Feb ’24€257.20
€288.02
+12.0%
19.8%€457.19€142.58€105.0223
Jan ’24€202.65
€295.95
+46.0%
19.5%€434.22€145.99€135.2821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€114.35
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 19:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Albemarle Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research