Tryg A/S

WBAG:TRYG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.4b

Tryg Waardering

Is TRYG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRYG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRYG ( €21.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRYG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRYG?

Belangrijke metriek: Omdat TRYG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRYG. Deze wordt berekend door TRYG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRYG's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenDKK 5.08b
MarktkapitalisatieDKK 99.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRYG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRYG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
UQA UNIQA Insurance Group
7x2.1%€2.2b
IAG Insurance Australia Group
22.3x6.9%AU$20.0b
CNA CNA Financial
10.4x15.8%US$13.5b
TRYG Tryg
19.7x4.3%€99.9b

Price-To-Earnings versus peers: TRYG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRYG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRYG 19.7xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRYG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRYG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRYG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRYG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRYG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.82
€24.39
+11.8%
4.2%€27.09€22.93n/a11
Nov ’25€21.94
€24.23
+10.4%
4.6%€26.81€21.72n/a11
Oct ’25€21.36
€23.84
+11.6%
5.0%€26.81€21.72n/a12
Sep ’25€20.20
€23.83
+18.0%
4.6%€26.14€21.71n/a12
Aug ’25€20.10
€23.83
+18.6%
4.6%€26.14€21.71n/a12
Jul ’25€20.58
€23.39
+13.6%
6.3%€26.15€21.32n/a12
Jun ’25€18.92
€23.38
+23.6%
6.2%€26.14€21.31n/a12
May ’25€18.49
€23.38
+26.4%
6.2%€26.14€21.31n/a12
Apr ’25€19.10
€23.59
+23.5%
7.0%€27.51€21.47n/a12
Mar ’25€19.77
€23.71
+19.9%
7.3%€27.51€21.47n/a12
Feb ’25€19.58
€23.57
+20.4%
7.4%€27.50€21.47n/a12
Jan ’25€19.71
€23.16
+17.5%
9.0%€27.50€20.00n/a12
Dec ’24€19.90
€23.19
+16.5%
8.9%€27.51€20.01n/a12
Nov ’24€18.68
€23.15
+23.9%
8.2%€26.81€19.99€21.9412
Oct ’24€17.36
€22.91
+32.0%
9.5%€26.54€19.10€21.3612
Sep ’24€17.55
€22.85
+30.2%
9.0%€25.76€19.12€20.2012
Aug ’24€17.93
€23.04
+28.5%
7.8%€25.76€20.19€20.1012
Jul ’24€19.86
€24.06
+21.2%
8.6%€26.86€21.21€20.5812
Jun ’24€21.12
€24.19
+14.5%
8.3%€26.86€21.21€18.9212
May ’24€21.42
€24.22
+13.1%
8.3%€26.83€21.19€18.4912
Apr ’24€20.13
€24.49
+21.7%
7.4%€26.84€20.80€19.1012
Mar ’24€20.83
€24.94
+19.8%
7.8%€28.08€20.83€19.7712
Feb ’24€21.38
€24.94
+16.7%
7.8%€28.08€20.83€19.5812
Jan ’24€22.36
€24.59
+10.0%
8.5%€28.09€20.83€19.7112
Dec ’23€22.75
€24.94
+9.6%
7.4%€28.09€21.51€19.9011
Nov ’23€21.93
€24.68
+12.5%
7.9%€27.97€21.52€18.6812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥888.8b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

PZX

CN¥5.55

7D

-1.8%

1Y

32.2%

Mapfre

€7.6b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.48

7D

-3.8%

1Y

21.5%

NN Group

€12.0b

A financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally.

NN

€43.49

7D

-3.2%

1Y

37.1%