Poste Italiane Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PST ( €13.16 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €11.75 )

Is PST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PST ( €13.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PST?

Belangrijke metriek: Omdat PST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PST. Deze wordt berekend door PST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PST's PE Ratio?
PE-verhouding	8.6x
Inkomsten	€1.99b
Marktkapitalisatie	€17.02b

PST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.9x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
VIG Vienna Insurance Group	6.6x	8.6%	€3.7b
POW Power Corporation of Canada	13.1x	9.1%	CA$29.9b
PRU Prudential	25x	28.4%	UK£17.5b
SLHN Swiss Life Holding	18.8x	2.9%	CHF 20.3b
PST Poste Italiane	8.6x	4.0%	€17.0b

Price-To-Earnings versus peers: PST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.6x
Eerlijke PE Verhouding	6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€13.16	€14.13 +7.4%	5.9%	€15.50	€12.20	n/a	15
Nov ’25	€13.06	€14.05 +7.6%	5.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Oct ’25	€12.56	€14.04 +11.8%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Sep ’25	€12.59	€14.04 +11.5%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Aug ’25	€12.16	€13.91 +14.4%	7.5%	€15.50	€11.90	n/a	16
Jul ’25	€12.23	€13.73 +12.3%	7.8%	€15.50	€11.20	n/a	16
Jun ’25	€12.66	€13.55 +7.0%	7.4%	€14.80	€11.20	n/a	15
May ’25	€11.91	€13.07 +9.8%	8.6%	€14.50	€11.10	n/a	15
Apr ’25	€11.62	€12.83 +10.5%	8.3%	€14.50	€11.10	n/a	15
Mar ’25	€10.93	€11.78 +7.8%	11.1%	€14.20	€9.50	n/a	14
Feb ’25	€10.05	€11.54 +14.9%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Jan ’25	€10.30	€11.54 +12.1%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Dec ’24	€9.88	€11.55 +17.0%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Nov ’24	€9.34	€11.51 +23.2%	10.9%	€13.60	€9.10	€13.06	14
Oct ’24	€9.96	€11.86 +19.1%	9.3%	€13.80	€9.50	€12.56	14
Sep ’24	€10.30	€11.82 +14.8%	9.5%	€13.80	€9.50	€12.59	14
Aug ’24	€10.40	€11.79 +13.3%	9.8%	€13.80	€9.50	€12.16	14
Jul ’24	€9.91	€11.45 +15.6%	11.3%	€13.80	€9.20	€12.23	14
Jun ’24	€9.77	€11.41 +16.9%	11.1%	€13.80	€9.20	€12.66	14
May ’24	€9.55	€11.71 +22.7%	12.4%	€14.80	€9.20	€11.91	14
Apr ’24	€9.39	€11.83 +25.9%	12.2%	€14.80	€9.20	€11.62	14
Mar ’24	€10.04	€11.82 +17.8%	12.5%	€14.80	€9.10	€10.93	14
Feb ’24	€9.82	€11.81 +20.2%	12.6%	€14.80	€9.10	€10.05	14
Jan ’24	€9.19	€12.02 +30.7%	11.1%	€14.80	€9.70	€10.30	13
Dec ’23	€9.38	€11.99 +27.9%	11.6%	€14.80	€9.20	€9.88	13
Nov ’23	€8.83	€12.00 +36.0%	12.7%	€14.80	€8.70	€9.34	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.60

0.3%

23.5%

Unipol Gruppo

€8.3b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.75

4.0%

119.8%

SCOR

€4.2b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.80

0.3%

n/a