Mapfre, S.A.

WBAG:MAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.5b

Mapfre Waardering

Is MAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAP ( €2.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAP?

Belangrijke metriek: Omdat MAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAP. Deze wordt berekend door MAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAP's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€842.30m
Marktkapitalisatie€7.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
VIG Vienna Insurance Group
7x8.6%€3.9b
UQA UNIQA Insurance Group
7.5x7.0%€2.4b
GJF Gjensidige Forsikring
20.4x13.5%NOK 100.8b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.5x2.1%zł39.5b
MAP Mapfre
8.9x5.6%€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: MAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAP 8.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.46
€2.64
+7.5%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Dec ’25€2.44
€2.64
+8.1%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25€2.61
€2.62
+0.6%
13.9%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.39
€2.60
+8.7%
11.1%€3.10€2.07n/a9
Sep ’25€2.28
€2.60
+14.1%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25€2.22
€2.60
+17.2%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Jul ’25€2.19
€2.48
+13.0%
15.0%€2.90€1.79n/a10
Jun ’25€2.22
€2.46
+10.8%
15.7%€2.90€1.79n/a9
May ’25€2.28
€2.45
+7.6%
16.8%€2.90€1.79n/a8
Apr ’25€2.23
€2.45
+9.7%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Mar ’25€1.97
€2.38
+20.9%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Feb ’25€2.04
€2.38
+16.4%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Jan ’25€1.94
€2.38
+22.3%
17.5%€3.00€1.70n/a8
Dec ’24€2.03
€2.38
+17.1%
17.5%€3.00€1.70€2.448
Nov ’24€1.96
€2.36
+20.5%
18.7%€3.00€1.70€2.618
Oct ’24€1.94
€2.26
+16.8%
17.7%€3.00€1.73€2.399
Sep ’24€1.96
€2.26
+15.2%
18.0%€3.00€1.73€2.289
Aug ’24€1.90
€2.26
+19.1%
18.0%€3.00€1.73€2.229
Jul ’24€1.82
€2.21
+21.1%
19.3%€3.00€1.62€2.1910
Jun ’24€1.85
€2.18
+17.8%
20.5%€3.00€1.62€2.229
May ’24€1.85
€2.16
+17.0%
19.0%€2.80€1.62€2.289
Apr ’24€1.88
€2.19
+16.1%
17.4%€2.80€1.70€2.239
Mar ’24€2.04
€2.17
+6.3%
16.7%€2.80€1.70€1.9710
Feb ’24€1.85
€2.14
+16.2%
16.7%€2.80€1.70€2.0410
Jan ’24€1.82
€2.16
+18.8%
14.9%€2.80€1.75€1.9410
Dec ’23€1.81
€2.06
+13.9%
13.0%€2.60€1.75€2.039

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mapfre, S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.