Hannover Rück SE

WBAG:HNR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.2b

Hannover Rück Waardering

Is HNR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HNR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€593.23
Fair Value
55.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HNR1 ( €267 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €593.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNR1?

Belangrijke metriek: Omdat HNR1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HNR1. Deze wordt berekend door HNR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNR1's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten€2.25b
Marktkapitalisatie€32.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HNR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
VIG Vienna Insurance Group
8.8x7.40%€5.7b
UQA UNIQA Insurance Group
10.1x6.13%€3.6b
SREN Swiss Re
16.4x9.67%CHF 43.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
16x6.50%€74.8b
HNR1 Hannover Rück
14.3x7.16%€32.2b

Price-To-Earnings versus peers: HNR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HNR1 14.3xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HNR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNR1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HNR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€267.00
€287.47
+7.67%
10.86%€340.00€224.00n/a15
Jul ’26€266.20
€287.93
+8.16%
10.87%€340.00€224.00n/a15
Jun ’26€278.80
€284.73
+2.13%
12.46%€340.00€220.00n/a15
May ’26€281.60
€282.27
+0.24%
11.74%€320.00€220.00n/a15
Apr ’26€278.30
€279.69
+0.50%
11.68%€320.00€220.00n/a16
Mar ’26€256.40
€267.13
+4.19%
12.69%€320.00€185.00n/a15
Feb ’26€254.60
€267.13
+4.92%
12.69%€320.00€185.00n/a15
Jan ’26€241.30
€260.27
+7.86%
13.53%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25€247.50
€255.13
+3.08%
12.85%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€239.60
€251.33
+4.90%
13.32%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25€253.40
€247.33
-2.39%
13.52%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25€256.30
€246.07
-3.99%
13.98%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€222.60
€241.87
+8.66%
13.34%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€242.00
€242.53
+0.22%
13.33%€290.00€160.00€266.2015
Jun ’25€228.50
€240.93
+5.44%
13.25%€290.00€160.00€278.8015
May ’25€232.70
€239.47
+2.91%
14.39%€290.00€160.00€281.6015
Apr ’25€254.10
€238.40
-6.18%
14.41%€290.00€160.00€278.3015
Mar ’25€236.80
€220.17
-7.02%
11.63%€260.00€160.00€256.4016
Feb ’25€220.00
€219.23
-0.35%
11.27%€255.00€160.00€254.6016
Jan ’25€215.20
€213.79
-0.66%
11.78%€255.00€160.00€241.3016
Dec ’24€219.30
€209.85
-4.31%
11.86%€255.00€160.00€247.5016
Nov ’24€214.60
€201.97
-5.89%
12.38%€255.00€145.00€239.6016
Oct ’24€207.90
€200.72
-3.45%
12.05%€255.00€145.00€253.4016
Sep ’24€196.15
€199.34
+1.63%
11.28%€240.00€145.00€256.3016
Aug ’24€193.55
€192.96
-0.30%
10.89%€235.00€145.00€222.6015
Jul ’24€194.70
€193.54
-0.60%
9.91%€220.00€145.00€242.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€287.25
Fair Value
7.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 21:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hannover Rück SE wordt gevolgd door 48 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Robert BateBarclays