The Allstate Corporation

WBAG:ALLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.1b

Allstate Waardering

Is ALLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLS ( €186.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €536.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLS?

Belangrijke metriek: Omdat ALLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLS. Deze wordt berekend door ALLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLS's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$4.11b
MarktkapitalisatieUS$51.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
TRV Travelers Companies
12.1x2.7%US$54.7b
VIG Vienna Insurance Group
6.9x8.6%€3.9b
8766 Tokio Marine Holdings
9.3x-1.4%JP¥10.8t
2328 PICC Property and Casualty
11x11.0%HK$266.9b
ALLS Allstate
12.5x5.6%€51.3b

Price-To-Earnings versus peers: ALLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALLS 12.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€186.55
€213.89
+14.7%
14.1%€273.14€132.26n/a17
Dec ’25€196.90
€211.23
+7.3%
14.3%€272.03€131.72n/a17
Nov ’25€171.00
€195.04
+14.1%
12.7%€251.00€127.35n/a17
Oct ’25€172.80
€180.30
+4.3%
10.2%€203.06€123.99n/a18
Sep ’25€169.90
€179.84
+5.8%
10.1%€205.03€117.94n/a17
Aug ’25€161.85
€177.38
+9.6%
11.5%€209.43€120.47n/a17
Jul ’25€149.60
€176.58
+18.0%
10.2%€198.94€121.42n/a17
Jun ’25€153.30
€172.85
+12.8%
11.6%€197.71€120.67n/a18
May ’25€158.75
€168.55
+6.2%
12.1%€192.67€121.59n/a19
Apr ’25€161.00
€164.00
+1.9%
12.5%€194.58€113.58n/a19
Mar ’25€143.00
€156.78
+9.6%
11.7%€180.87€112.58n/a19
Feb ’25€143.00
€148.57
+3.9%
12.3%€177.35€102.92n/a19
Jan ’25€126.00
€128.82
+2.2%
10.9%€148.58€95.45n/a18
Dec ’24€126.00
€127.13
+0.9%
11.5%€146.69€97.18€196.9017
Nov ’24€123.00
€123.82
+0.7%
12.3%€147.62€94.63€171.0017
Oct ’24€106.00
€120.10
+13.3%
11.5%€144.21€93.64€172.8017
Sep ’24€103.00
€116.55
+13.2%
11.9%€140.68€91.35€169.9017
Aug ’24€103.00
€118.10
+14.7%
13.2%€147.50€91.05€161.8517
Jul ’24€100.00
€122.18
+22.2%
11.6%€143.22€91.22€149.6016
Jun ’24€102.00
€128.00
+25.5%
11.4%€146.90€93.57€153.3015
May ’24€105.00
€127.66
+21.6%
13.0%€160.56€91.23€158.7516
Apr ’24€103.00
€130.53
+26.7%
12.2%€162.36€95.94€161.0016
Mar ’24€120.00
€134.58
+12.2%
11.9%€164.28€97.07€143.0016
Feb ’24€117.00
€132.51
+13.3%
11.8%€160.21€95.58€143.0016
Jan ’24€128.00
€134.08
+4.7%
13.5%€176.93€94.11€126.0015
Dec ’23€128.00
€137.45
+7.4%
13.0%€182.45€97.05€126.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Allstate Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research