Siemens Healthineers AG

WBAG:SHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.0b

Siemens Healthineers Waardering

Is SHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHL ( €49.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHL?

Belangrijke metriek: Omdat SHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHL. Deze wordt berekend door SHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHL's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
Inkomsten€1.94b
Marktkapitalisatie€55.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
BDX Becton Dickinson
44.4x15.6%US$65.1b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.6x11.5%US$37.4b
EW Edwards Lifesciences
26.3x1.9%US$40.0b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
26.1x14.7%CN¥323.7b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b

Price-To-Earnings versus peers: SHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHL 28.3xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.37
€59.25
+20.0%
6.3%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€48.21
€59.10
+22.6%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€53.22
€59.10
+11.0%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.66
€59.50
+13.0%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.27
€59.75
+21.3%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€54.06
€60.62
+12.1%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.46
€60.47
+13.1%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.12
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.74
€59.93
+5.6%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.72
€59.97
+7.6%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€51.82
€59.01
+13.9%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€52.74
€58.56
+11.0%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.22
€57.19
+7.5%
5.4%€61.00€48.00n/a20
Nov ’24€46.45
€56.81
+22.3%
6.5%€63.70€49.00€48.2120
Oct ’24€48.45
€56.84
+17.3%
6.8%€63.70€49.00€53.2218
Sep ’24€45.85
€57.50
+25.4%
7.3%€65.00€49.00€52.6617
Aug ’24€52.22
€58.96
+12.9%
8.7%€70.80€49.00€49.2717
Jul ’24€51.82
€59.21
+14.3%
8.7%€70.80€49.00€54.0616
Jun ’24€53.22
€59.25
+11.3%
8.5%€70.80€49.00€53.4617
May ’24€56.32
€59.16
+5.0%
6.7%€67.20€49.00€52.1216
Apr ’24€53.10
€59.16
+11.4%
6.7%€67.20€49.00€56.7416
Mar ’24€48.88
€59.24
+21.2%
6.8%€67.20€49.00€55.7215
Feb ’24€49.36
€57.87
+17.2%
7.5%€64.00€50.00€51.8215
Jan ’24€46.70
€58.07
+24.3%
7.8%€64.00€50.00€52.7415
Dec ’23€50.72
€58.93
+16.2%
10.4%€75.00€50.00€53.2215
Nov ’23€47.30
€60.03
+26.9%
18.8%€75.00€27.80€46.4515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%