Intuitive Surgical, Inc.

WBAG:ISRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €188.3b

Intuitive Surgical Waardering

Is ISRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISRG ( €522.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €319.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISRG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISRG?

Belangrijke metriek: Omdat ISRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISRG. Deze wordt berekend door ISRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISRG's PE Ratio?
PE-verhouding87x
InkomstenUS$2.24b
MarktkapitalisatieUS$196.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
SYK Stryker
40.9x11.6%US$148.7b
ABT Abbott Laboratories
35.6x11.6%US$203.4b
BSX Boston Scientific
74x23.2%US$134.9b
MDT Medtronic
25.8x10.1%US$108.7b
ISRG Intuitive Surgical
87x11.5%€196.1b

Price-To-Earnings versus peers: ISRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISRG 87.0xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ISRG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€522.70
€503.81
-3.6%
12.7%€606.86€250.11n/a26
Nov ’25€468.40
€487.74
+4.1%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€439.80
€439.46
-0.08%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.00
€433.68
-1.9%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€418.00
€433.63
+3.7%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.40
€398.85
-2.6%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.20
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€346.35
€392.29
+13.3%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€371.45
€383.88
+3.3%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€362.70
€378.35
+4.3%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.50
€372.74
+7.0%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€306.00
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€287.50
€299.32
+4.1%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€253.35
€307.00
+21.2%
12.8%€377.96€217.33€468.4024
Oct ’24€279.70
€326.23
+16.6%
10.5%€360.56€207.32€439.8023
Sep ’24€287.35
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.0023
Aug ’24€294.70
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€418.0023
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.4021
Jun ’24€287.35
€287.26
-0.03%
10.1%€340.22€190.15€367.2021
May ’24€264.45
€277.00
+4.7%
9.6%€317.63€185.13€346.3521
Apr ’24€234.65
€250.44
+6.7%
11.5%€299.81€188.19€371.4521
Mar ’24€212.80
€251.43
+18.2%
12.3%€298.45€187.33€362.7020
Feb ’24€225.95
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.5020
Jan ’24€249.80
€255.27
+2.2%
14.7%€306.09€192.13€306.0021
Dec ’23€260.50
€252.10
-3.2%
13.8%€314.76€197.57€287.5020
Nov ’23€251.05
€253.18
+0.8%
12.4%€326.14€204.71€253.3520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$71.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$54.21

7D

5.1%

1Y

-14.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.88

7D

5.3%

1Y

-37.9%

Hologic

US$18.1b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$75.50

7D

2.0%

1Y

13.9%