DiaSorin Waardering
Is DIAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DIAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DIAS ( €106.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €62.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DIAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIAS?
Belangrijke metriek: Omdat DIAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DIAS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.3x |
| Inkomsten | €188.85m |
| Marktkapitalisatie | €5.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.2x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DIAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.8x | ||
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.5x | 18.7% | CN¥35.7b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
TFX Teleflex | 38x | 22.8% | US$8.9b |
DEMANT Demant | 23.3x | 12.4% | DKK 59.1b |
DIAS DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings versus peers: DIAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DIAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DIAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DIAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DIAS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €106.85 | €106.88 +0.03% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €100.00 | €105.26 +5.3% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €105.40 | €104.65 -0.7% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.45 | €104.62 +0.2% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €101.15 | €102.66 +1.5% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €92.88 | €101.66 +9.5% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €100.05 | €100.99 +0.9% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €95.80 | €97.41 +1.7% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €88.08 | €95.17 +8.0% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €93.56 | €94.23 +0.7% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €85.06 | €94.23 +10.8% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €93.48 | €96.72 +3.5% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.62 | €98.49 +13.7% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €85.02 | €104.54 +23.0% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €100.00 | 9 |
| Oct ’24 | €84.30 | €105.43 +25.1% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €105.40 | 9 |
| Sep ’24 | €95.96 | €109.54 +14.2% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €104.45 | 9 |
| Aug ’24 | €102.15 | €109.99 +7.7% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €101.15 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €110.10 0% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €92.88 | 9 |
| Jun ’24 | €97.28 | €110.10 +13.2% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €100.05 | 9 |
| May ’24 | €98.30 | €109.66 +11.6% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €95.80 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €112.72 0% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €88.08 | 9 |
| Mar ’24 | €111.20 | €139.09 +25.1% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €93.56 | 9 |
| Feb ’24 | €117.35 | €140.76 +19.9% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €85.06 | 9 |
| Jan ’24 | €131.40 | €145.10 +10.4% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €93.48 | 8 |
| Dec ’23 | €131.65 | €145.10 +10.2% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.62 | 8 |
| Nov ’23 | €130.70 | €147.23 +12.6% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €85.02 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Siemens Healthineers
€56.5b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.48
7D
2.2%
1Y
-1.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.50
7D
6.2%
1Y
-35.6%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.50
7D
2.7%
1Y
17.5%