Archer-Daniels-Midland Company

WBAG:ARDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.4b

Archer-Daniels-Midland Waardering

Is ARDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARDA ( €50.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARDA?

Belangrijke metriek: Omdat ARDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARDA. Deze wordt berekend door ARDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARDA's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$1.80b
MarktkapitalisatieUS$25.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.2b
BG Bunge Global
10.7x17.2%US$12.3b
INGR Ingredion
13.8x0.5%US$9.3b
SDG SD Guthrie Berhad
20.9x2.0%RM 33.2b
ARDA Archer-Daniels-Midland
14.2x4.0%€25.6b

Price-To-Earnings versus peers: ARDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARDA 14.2xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ARDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.89
€55.75
+9.5%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25€50.87
€57.15
+12.3%
4.2%€61.04€52.71n/a10
Oct ’25€53.99
€56.12
+3.9%
4.5%€60.29€51.29n/a12
Sep ’25€54.93
€56.81
+3.4%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€56.57
€57.37
+1.4%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.64
€58.12
+2.6%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€56.42
€58.81
+4.2%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€54.70
€59.64
+9.0%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.40
€59.62
+2.1%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€51.80
€62.28
+20.2%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.40
€82.08
+25.5%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€68.80
€85.19
+23.8%
14.7%€108.39€65.41n/a15
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.8715
Oct ’24€71.80
€92.24
+28.5%
12.7%€111.37€66.63€53.9915
Sep ’24€74.20
€88.87
+19.8%
12.7%€107.30€64.20€54.9315
Aug ’24€77.00
€88.18
+14.5%
12.8%€106.40€63.66€56.5715
Jul ’24€68.60
€85.56
+24.7%
14.2%€106.51€63.72€56.6415
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€56.4214
May ’24€70.40
€87.12
+23.7%
13.7%€106.14€63.50€54.7015
Apr ’24€73.47
€91.66
+24.8%
12.7%€107.86€64.53€58.4014
Mar ’24€74.54
€91.66
+23.0%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€76.22
€91.66
+20.3%
12.7%€107.86€64.53€51.8014
Jan ’24€87.64
€93.40
+6.6%
12.2%€110.31€66.00€65.4015
Dec ’23€87.62
€98.25
+12.1%
12.0%€117.39€70.23€68.8014
Nov ’23€99.20
€98.25
-1.0%
12.0%€117.39€70.23€67.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pernod Ricard

€26.8b

Produces and sells wines and spirits worldwide.

RI

€106.75

7D

-4.1%

1Y

-36.7%

Altria Group

US$94.9b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.60

7D

2.2%

1Y

41.2%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.08

7D

0.09%

1Y

-23.3%