Phillips 66

WBAG:PSXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.3b

Phillips 66 Waardering

Is PSXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€237.05
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PSXC ( €116.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €237.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSXC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSXC?

Belangrijke metriek: Omdat PSXC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSXC. Deze wordt berekend door PSXC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSXC's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenUS$2.12b
MarktkapitalisatieUS$49.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSXC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
OMV OMV
9x16.4%€12.5b
MPC Marathon Petroleum
13.8x6.7%US$48.0b
VLO Valero Energy
15.2x12.0%US$42.5b
ADNOCGAS ADNOC Gas
15x-0.1%د.إ274.0b
PSXC Phillips 66
23.5x20.6%€49.9b

Price-To-Earnings versus peers: PSXC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSXC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSXC 23.5xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSXC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSXC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSXC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSXC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSXC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€116.30
€132.62
+14.0%
8.2%€156.85€111.34n/a19
Feb ’26€114.90
€132.44
+15.3%
8.1%€156.28€110.94n/a19
Jan ’26€108.02
€135.25
+25.2%
8.4%€154.70€115.31n/a18
Dec ’25€126.12
€135.25
+7.2%
8.1%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€111.96
€132.46
+18.3%
7.9%€154.44€112.83n/a18
Oct ’25€120.38
€130.92
+8.8%
9.3%€163.53€109.62n/a17
Sep ’25€126.38
€138.09
+9.3%
8.2%€158.77€110.06n/a17
Aug ’25€131.48
€140.88
+7.1%
8.7%€162.54€112.67n/a17
Jul ’25€131.86
€146.40
+11.0%
9.5%€177.88€113.62n/a17
Jun ’25€129.90
€150.20
+15.6%
8.4%€176.37€112.65n/a18
May ’25€136.76
€154.60
+13.0%
9.0%€178.64€116.91n/a19
Apr ’25€149.65
€148.30
-0.9%
8.7%€166.65€116.38n/a19
Mar ’25€132.95
€139.15
+4.7%
7.4%€156.36€115.65n/a20
Feb ’25€136.10
€133.56
-1.9%
8.8%€152.72€109.48€114.9020
Jan ’25€120.05
€123.34
+2.7%
7.5%€137.56€105.68€108.0219
Dec ’24€120.15
€119.27
-0.7%
6.4%€133.41€106.00€126.1217
Nov ’24€110.20
€123.05
+11.7%
6.5%€137.52€109.26€111.9617
Oct ’24€114.60
€124.81
+8.9%
6.4%€137.07€109.47€120.3816
Sep ’24€108.35
€117.94
+8.9%
5.4%€130.89€106.75€126.3816
Aug ’24€101.45
€106.98
+5.4%
7.0%€117.56€89.95€131.4817
Jul ’24€87.20
€111.97
+28.4%
8.3%€129.95€94.42€131.8617
Jun ’24€87.44
€111.86
+27.9%
8.8%€129.19€93.87€129.9017
May ’24€88.46
€113.51
+28.3%
6.7%€128.52€100.27€136.7617
Apr ’24€92.03
€115.18
+25.2%
8.4%€129.99€94.03€149.6517
Mar ’24€98.67
€114.37
+15.9%
8.7%€131.85€95.38€132.9516
Feb ’24€90.91
€113.00
+24.3%
8.2%€129.86€93.94€136.1016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€132.42
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 04:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Phillips 66 wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays