Chevron Corporation

WBAG:CVX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €260.7b

Chevron Waardering

Is CVX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVX ( €145.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €291.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVX?

Belangrijke metriek: Omdat CVX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVX. Deze wordt berekend door CVX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVX's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$16.68b
MarktkapitalisatieUS$268.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
OMV OMV
9.5x16.7%€12.6b
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.7t
SHEL Shell
12.6x5.3%UK£159.9b
XOM Exxon Mobil
14.2x5.0%US$473.5b
CVX Chevron
16.1x7.1%€268.8b

Price-To-Earnings versus peers: CVX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVX 16.1xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€145.78
€168.95
+15.9%
6.6%€189.65€148.26n/a23
Jan ’26€138.56
€168.93
+21.9%
6.7%€189.40€148.06n/a23
Dec ’25€152.82
€164.13
+7.4%
6.3%€183.62€145.76n/a23
Nov ’25€142.64
€156.16
+9.5%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.86
€153.99
+13.3%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€132.46
€159.91
+20.7%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€143.70
€167.53
+16.6%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.42
€171.31
+17.0%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€146.56
€169.41
+15.6%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.44
€170.96
+11.4%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€145.60
€164.82
+13.2%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.08
€165.25
+17.1%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.60
€162.97
+19.3%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25€135.46
€163.88
+21.0%
6.8%€183.46€135.76€138.5624
Dec ’24€134.54
€167.04
+24.2%
6.1%€184.38€147.50€152.8224
Nov ’24€137.36
€172.45
+25.5%
6.5%€202.51€156.36€142.6424
Oct ’24€159.78
€177.10
+10.8%
7.5%€204.66€157.06€135.8626
Sep ’24€151.30
€170.94
+13.0%
7.3%€192.64€152.08€132.4626
Aug ’24€146.82
€166.87
+13.7%
7.2%€188.25€146.41€143.7026
Jul ’24€144.32
€170.34
+18.0%
7.3%€190.61€147.54€146.4225
Jun ’24€141.58
€173.31
+22.4%
7.5%€197.03€149.63€146.5625
May ’24€150.98
€173.03
+14.6%
9.2%€214.17€146.11€153.4427
Apr ’24€150.12
€175.93
+17.2%
9.3%€217.71€148.52€145.6028
Mar ’24€151.98
€179.57
+18.2%
9.5%€221.34€139.75€141.0828
Feb ’24€157.72
€177.37
+12.5%
9.2%€217.57€137.36€136.6028
Jan ’24€166.58
€176.81
+6.1%
9.5%€220.40€139.15€135.4628

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chevron Corporation wordt gevolgd door 66 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays