T. Rowe Price Group, Inc.

WBAG:TROW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.4b

T. Rowe Price Group Waardering

Is TROW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TROW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TROW ( €116.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €203.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TROW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TROW?

Belangrijke metriek: Omdat TROW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TROW. Deze wordt berekend door TROW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TROW's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$26.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TROW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TROW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
STT State Street
15x12.4%US$28.6b
CVC CVC Capital Partners
86.4x42.2%€23.8b
PGHN Partners Group Holding
34.3x14.2%CHF 32.9b
NTRS Northern Trust
13.4x-7.0%US$21.7b
TROW T. Rowe Price Group
13.4x0.3%€26.6b

Price-To-Earnings versus peers: TROW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TROW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TROW 13.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TROW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TROW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TROW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TROW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TROW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€116.18
€109.34
-5.9%
6.5%€123.88€98.91n/a14
Nov ’25€104.14
€104.21
+0.07%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€97.01
€100.99
+4.1%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€94.77
€101.51
+7.1%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€104.32
€106.91
+2.5%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€106.66
€108.11
+1.4%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€107.32
€106.30
-0.9%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€105.52
€107.58
+1.9%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€112.88
€98.47
-12.8%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.08
€97.31
-6.5%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€99.54
€92.64
-6.9%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.46
€85.62
-13.0%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€93.07
€84.07
-9.7%
6.6%€92.80€72.59n/a12
Nov ’24€85.77
€86.90
+1.3%
8.7%€104.09€75.70€104.1412
Oct ’24€100.20
€100.60
+0.4%
11.3%€115.37€77.85€97.0112
Sep ’24€104.58
€100.02
-4.4%
11.2%€114.18€77.05€94.7712
Aug ’24€111.28
€96.85
-13.0%
10.8%€111.86€75.48€104.3212
Jul ’24€102.72
€86.73
-15.6%
11.6%€100.34€66.59€106.6613
Jun ’24€99.96
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€107.3213
May ’24€99.56
€85.90
-13.7%
15.3%€104.91€61.12€105.5213
Apr ’24€104.02
€88.01
-15.4%
16.1%€112.47€59.92€112.8813
Mar ’24€104.02
€90.49
-13.0%
16.7%€114.08€60.78€104.0813
Feb ’24€107.14
€88.38
-17.5%
15.8%€110.39€59.79€99.5413
Jan ’24€104.16
€95.73
-8.1%
15.4%€117.85€66.00€98.4613
Dec ’23€119.78
€94.06
-21.5%
14.8%€119.37€67.94€93.0712
Nov ’23€107.64
€93.75
-12.9%
13.6%€120.43€70.25€85.7712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$457.50

7D

2.5%

1Y

38.7%

Amundi

€13.0b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€64.30

7D

-4.3%

1Y

16.2%

MLP

€640.5m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.86

7D

-1.2%

1Y

20.8%