Amundi S.A.

ENXTPA:AMUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.8b

Amundi Waardering

Is AMUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMUN ( €67.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMUN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMUN?

Belangrijke metriek: Omdat AMUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMUN. Deze wordt berekend door AMUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMUN's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€1.25b
Marktkapitalisatie€13.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
TKO Tikehau Capital
21.8x43.2%€3.5b
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
14.7x21.3%€1.7b
ENX Euronext
19x6.5%€10.8b
LTA Altamir
15.9x-16.9%€828.1m
AMUN Amundi
11x4.3%€13.8b

Price-To-Earnings versus peers: AMUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMUN 11.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het French Capital Markets -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.40
€78.84
+17.0%
5.8%€89.90€71.00n/a16
Nov ’25€67.35
€79.23
+17.6%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.70
€78.51
+17.7%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€66.55
€78.26
+17.6%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.95
€77.11
+24.5%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.65
€77.11
+9.1%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.65
€74.20
+16.6%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€61.90
€74.03
+19.6%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.60
€71.63
+16.3%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.78
€70.04
+40.7%
9.8%€89.90€61.00€67.3516
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.7016
Sep ’24€55.15
€71.59
+29.8%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€55.00
€71.89
+30.7%
8.4%€89.90€63.00€66.5517
Jul ’24€54.05
€72.25
+33.7%
8.3%€89.90€64.00€61.9517
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.6517
May ’24€59.35
€72.15
+21.6%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.6517
Mar ’24€62.30
€72.01
+15.6%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Feb ’24€60.95
€68.28
+12.0%
10.9%€89.90€59.00€61.9017
Jan ’24€53.00
€64.42
+21.5%
7.2%€78.00€59.00€61.6016
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5016
Nov ’23€49.38
€64.92
+31.5%
12.9%€89.90€51.00€49.7816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VIEL & Cie société anonyme

€695.9m

An investment company, provides interdealer broking, online trading, and private banking services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific region.

VIL

€11.05

7D

-1.8%

1Y

33.5%

Idsud

€70.4m

Engages in the exchange, travel, games, renewable energies, and investment businesses in France.

ALIDS

€190.40

7D

0%

1Y

56.1%

Antin Infrastructure Partners SAS

€1.7b

A private equity firm specializing in infrastructure investments.

ANTIN

€9.50

7D

-3.7%

1Y

-16.9%