The Charles Schwab Corporation

WBAG:SCHW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €146.7b

Charles Schwab Waardering

Is SCHW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCHW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.44
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SCHW ( €78.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCHW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCHW?

Belangrijke metriek: Omdat SCHW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCHW. Deze wordt berekend door SCHW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCHW's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenUS$5.48b
MarktkapitalisatieUS$152.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCHW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCHW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
MS Morgan Stanley
17.2x7.6%US$221.4b
GS Goldman Sachs Group
16.2x8.3%US$218.9b
IBKR Interactive Brokers Group
33.2x2.6%US$93.6b
600030 CITIC Securities
19.3x11.8%CN¥400.1b
SCHW Charles Schwab
27.8x14.4%€152.3b

Price-To-Earnings versus peers: SCHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCHW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCHW 27.8xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies42PE01224364860+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCHW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCHW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SCHW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCHW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.72
€86.65
+10.1%
8.8%€101.15€69.36n/a20
Feb ’26€79.88
€85.33
+6.8%
8.9%€100.11€68.64n/a20
Jan ’26€71.37
€80.41
+12.7%
10.7%€91.05€62.30n/a20
Dec ’25€78.76
€74.63
-5.2%
11.0%€88.97€57.74n/a20
Nov ’25€65.55
€70.78
+8.0%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.90
€65.76
+13.6%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€59.42
€68.74
+15.7%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.53
€73.06
+6.6%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.23
€72.50
+9.5%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.24
€74.17
+7.1%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.90
€68.66
+2.6%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.30
€66.41
+8.3%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€56.85
€65.89
+15.9%
10.4%€78.36€51.63€79.8819
Jan ’25€63.40
€66.10
+4.3%
12.7%€77.86€47.63€71.3718
Dec ’24€56.50
€63.65
+12.7%
12.4%€78.16€47.81€78.7618
Nov ’24€50.30
€65.99
+31.2%
12.0%€80.26€50.99€65.5518
Oct ’24€52.70
€70.44
+33.7%
12.6%€89.89€53.93€57.9018
Sep ’24€55.70
€69.55
+24.9%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.65
€67.75
+13.6%
11.7%€86.17€51.70€59.4219
Jul ’24€52.40
€61.22
+16.8%
13.2%€77.54€47.43€68.5318
Jun ’24€49.02
€62.79
+28.1%
13.7%€79.24€42.88€66.2317
May ’24€46.68
€60.32
+29.2%
15.2%€77.04€41.69€69.2417
Apr ’24€48.13
€73.69
+53.1%
18.1%€101.41€53.47€66.9016
Mar ’24€72.59
€86.99
+19.8%
11.1%€102.86€69.20€61.3016
Feb ’24€71.18
€85.25
+19.8%
10.4%€98.64€68.22€56.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€85.11
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 01:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Charles Schwab Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays