The Charles Schwab Corporation

WBAG:SCHW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €143.3b

Charles Schwab Waardering

Is SCHW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCHW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCHW ( €78.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €74.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCHW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCHW?

Belangrijke metriek: Omdat SCHW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCHW. Deze wordt berekend door SCHW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCHW's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$4.69b
MarktkapitalisatieUS$151.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCHW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCHW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
MS Morgan Stanley
19.9x8.1%US$211.4b
GS Goldman Sachs Group
17.5x10.5%US$199.3b
600030 CITIC Securities
22.6x14.2%CN¥416.8b
IBKR Interactive Brokers Group
29.8x3.2%US$80.8b
SCHW Charles Schwab
32.3x18.6%€151.2b

Price-To-Earnings versus peers: SCHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCHW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCHW 32.3xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies37PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCHW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCHW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SCHW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCHW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.73
€74.63
-5.2%
11.0%€88.97€57.74n/a20
Nov ’25€65.55
€70.78
+8.0%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.90
€65.76
+13.6%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€59.42
€68.74
+15.7%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.53
€73.06
+6.6%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.23
€72.50
+9.5%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.24
€74.17
+7.1%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.90
€68.66
+2.6%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.30
€66.41
+8.3%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€56.85
€65.89
+15.9%
10.4%€78.36€51.63n/a19
Jan ’25€63.40
€66.10
+4.3%
12.7%€77.86€47.63n/a18
Dec ’24€56.50
€63.65
+12.7%
12.4%€78.16€47.81n/a18
Nov ’24€50.30
€65.99
+31.2%
12.0%€80.26€50.99€65.5518
Oct ’24€52.70
€70.44
+33.7%
12.6%€89.89€53.93€57.9018
Sep ’24€55.70
€69.55
+24.9%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.65
€67.75
+13.6%
11.7%€86.17€51.70€59.4219
Jul ’24€52.40
€61.22
+16.8%
13.2%€77.54€47.43€68.5318
Jun ’24€49.02
€62.79
+28.1%
13.7%€79.24€42.88€66.2317
May ’24€46.68
€60.32
+29.2%
15.2%€77.04€41.69€69.2417
Apr ’24€48.13
€73.69
+53.1%
18.1%€101.41€53.47€66.9016
Mar ’24€72.59
€86.99
+19.8%
11.1%€102.86€69.20€61.3016
Feb ’24€71.18
€85.25
+19.8%
10.4%€98.64€68.22€56.8516
Jan ’24€77.34
€87.28
+12.9%
11.4%€114.91€78.18€63.4015
Dec ’23€77.32
€88.19
+14.1%
8.7%€100.93€78.61€56.5015
Nov ’23€80.99
€91.45
+12.9%
9.3%€105.29€76.94€50.3015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MLP

€644.9m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.90

7D

-0.3%

1Y

18.2%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$462.00

7D

2.3%

1Y

39.9%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€60.50

7D

-9.8%

1Y

7.2%