PayPal Holdings, Inc.

WBAG:PYPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €83.7b

PayPal Holdings Waardering

Is PYPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PYPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PYPL ( €84.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PYPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PYPL?

Belangrijke metriek: Omdat PYPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PYPL. Deze wordt berekend door PYPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PYPL's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$4.43b
MarktkapitalisatieUS$87.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PYPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PYPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.6x
FI Fiserv
38.3x18.6%US$117.2b
SQ Block
52.8x27.6%US$55.6b
ADYEN Adyen
54.9x19.8%€45.4b
FIS Fidelity National Information Services
80.6x25.2%US$43.9b
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.2%€87.4b

Price-To-Earnings versus peers: PYPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PYPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PYPL 19.7xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PYPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PYPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PYPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PYPL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PYPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.13
€89.80
+6.7%
12.8%€119.80€67.09n/a37
Dec ’25€82.11
€85.72
+4.4%
12.3%€118.13€66.15n/a36
Nov ’25€71.18
€81.80
+14.9%
12.8%€115.35€64.60n/a36
Oct ’25€69.62
€74.46
+7.0%
14.7%€112.93€61.43n/a34
Sep ’25€65.10
€72.52
+11.4%
17.2%€130.46€56.14n/a34
Aug ’25€61.56
€72.55
+17.8%
17.4%€133.91€55.41n/a38
Jul ’25€53.56
€72.55
+35.5%
17.8%€135.30€55.99n/a38
Jun ’25€57.22
€71.67
+25.3%
17.8%€133.66€55.31n/a38
May ’25€63.85
€71.39
+11.8%
18.8%€135.62€52.47n/a38
Apr ’25€62.56
€67.41
+7.8%
21.3%€135.00€52.23n/a38
Mar ’25€55.96
€66.36
+18.6%
21.3%€133.81€51.68n/a40
Feb ’25€56.17
€69.84
+24.3%
24.7%€133.40€51.52n/a37
Jan ’25€57.13
€69.35
+21.4%
25.8%€131.31€49.81n/a41
Dec ’24€53.85
€70.75
+31.4%
25.3%€132.50€50.26€82.1142
Nov ’24€48.93
€77.13
+57.7%
24.4%€136.58€51.80€71.1844
Oct ’24€55.47
€85.67
+54.4%
28.3%€189.18€54.86€69.6239
Sep ’24€58.42
€84.25
+44.2%
26.9%€184.40€53.48€65.1040
Aug ’24€68.40
€85.00
+24.3%
28.0%€180.96€52.48€61.5643
Jul ’24€60.58
€86.06
+42.1%
28.1%€183.62€53.25€53.5643
Jun ’24€58.31
€90.72
+55.6%
26.7%€186.62€54.12€57.2241
May ’24€68.59
€94.06
+37.1%
22.6%€181.50€72.60€63.8540
Apr ’24€69.09
€95.42
+38.1%
22.9%€184.38€64.53€62.5640
Mar ’24€69.09
€96.81
+40.1%
22.2%€187.02€65.46€55.9642
Feb ’24€74.09
€95.75
+29.2%
21.7%€182.52€68.27€56.1744
Jan ’24€65.46
€99.49
+52.0%
18.3%€150.98€70.77€57.1342
Dec ’23€74.89
€103.87
+38.7%
17.9%€156.19€73.22€53.8541

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PayPal Holdings, Inc. wordt gevolgd door 86 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird