MSCI Inc.

WBAG:MSCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.2b

MSCI Waardering

Is MSCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€595.29
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSCI ( €563.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €595.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSCI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSCI?

Belangrijke metriek: Omdat MSCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSCI. Deze wordt berekend door MSCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSCI's PE Ratio?
PE-verhouding40.6x
InkomstenUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$45.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
DB1 Deutsche Börse
23.9x5.4%€44.1b
NDAQ Nasdaq
42.6x13.1%US$48.1b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
33.7x8.8%HK$400.3b
TW Tradeweb Markets
52.9x15.9%US$29.2b
MSCI MSCI
40.6x10.3%€45.6b

Price-To-Earnings versus peers: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSCI 40.6xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies40PE01224364860+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSCI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€563.20
€634.18
+12.6%
9.0%€697.48€511.29n/a13
Feb ’26€566.40
€634.18
+12.0%
9.0%€697.48€511.29n/a13
Jan ’26€582.40
€633.59
+8.8%
9.4%€697.62€492.10n/a14
Dec ’25€578.20
€605.16
+4.7%
9.1%€661.50€481.95n/a13
Nov ’25€530.80
€587.75
+10.7%
9.1%€644.56€469.61n/a13
Oct ’25€516.80
€541.55
+4.8%
9.6%€632.38€451.70n/a13
Sep ’25€520.20
€533.36
+2.5%
7.5%€589.68€453.60n/a13
Aug ’25€510.40
€541.93
+6.2%
8.4%€599.76€456.74n/a12
Jul ’25€449.10
€513.42
+14.3%
10.1%€595.13€426.42n/a13
Jun ’25€453.10
€513.42
+13.3%
10.1%€595.13€426.42n/a13
May ’25€445.10
€518.69
+16.5%
12.2%€601.43€379.40n/a14
Apr ’25€517.80
€562.59
+8.6%
11.9%€642.95€431.70n/a15
Mar ’25€518.80
€566.70
+9.2%
12.0%€647.50€434.75n/a16
Feb ’25€541.20
€575.10
+6.3%
10.5%€647.85€434.99€566.4016
Jan ’25€512.20
€507.17
-1.0%
9.9%€587.07€403.61€582.4016
Dec ’24€480.70
€498.53
+3.7%
9.4%€586.75€403.39€578.2016
Nov ’24€449.40
€511.84
+13.9%
9.3%€605.63€416.37€530.8016
Oct ’24€492.00
€538.04
+9.4%
10.5%€610.81€413.47€516.8016
Sep ’24€506.00
€530.32
+4.8%
10.8%€595.79€403.30€520.2016
Aug ’24€497.70
€523.28
+5.1%
10.8%€591.11€400.14€510.4017
Jul ’24€430.30
€492.43
+14.4%
9.2%€548.10€376.36€449.1017
Jun ’24€433.70
€509.02
+17.4%
11.8%€672.62€379.62€453.1016
May ’24€421.40
€503.26
+19.4%
12.3%€661.60€373.40€445.1014
Apr ’24€510.50
€529.89
+3.8%
11.3%€678.46€382.91€517.8014
Mar ’24€483.25
€527.44
+9.1%
11.7%€680.43€384.03€518.8014
Feb ’24€491.00
€511.33
+4.1%
10.2%€611.72€375.04€541.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€639.02
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MSCI Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane