Global Payments Waardering
Is GPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GPN ( €112.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €209.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPN?
Belangrijke metriek: Omdat GPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GPN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.8x |
| Inkomsten | US$1.36b |
| Marktkapitalisatie | US$29.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.4x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 53.7x | ||
CPAY Corpay | 26.1x | 15.5% | US$26.5b |
ADYEN Adyen | 49.2x | 19.8% | €40.6b |
FIS Fidelity National Information Services | 85.2x | 24.9% | US$46.3b |
SQ Block | 54.3x | 27.6% | US$57.2b |
GPN Global Payments | 21.8x | 10.9% | €29.8b |
Price-To-Earnings versus peers: GPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 10.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GPN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €112.75 | €124.37 +10.3% | 15.2% | €164.21 | €89.14 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €96.90 | €119.05 +22.9% | 15.6% | €157.80 | €85.82 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €90.94 | €121.07 +33.1% | 16.1% | €174.23 | €85.32 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €100.35 | €124.75 +24.3% | 15.8% | €182.27 | €84.88 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €91.56 | €130.38 +42.4% | 15.8% | €186.54 | €86.87 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €89.22 | €135.38 +51.7% | 15.3% | €190.35 | €88.64 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | €91.78 | €136.90 +49.2% | 14.4% | €188.52 | €83.17 | n/a | 35 |
| May ’25 | €115.20 | €143.35 +24.4% | 12.7% | €190.80 | €84.18 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | €123.60 | €144.45 +16.9% | 12.5% | €188.43 | €83.13 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | €120.20 | €145.20 +20.8% | 12.1% | €188.52 | €83.17 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | €122.20 | €136.77 +11.9% | 12.8% | €165.40 | €82.70 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | €115.80 | €130.25 +12.5% | 13.7% | €163.44 | €81.72 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | €109.60 | €130.51 +19.1% | 14.5% | €164.48 | €82.24 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | €102.00 | €135.82 +33.2% | 13.9% | €170.33 | €89.90 | €96.90 | 34 |
| Oct ’24 | €110.20 | €137.74 +25.0% | 15.1% | €197.58 | €90.83 | €90.94 | 30 |
| Sep ’24 | €119.60 | €136.63 +14.2% | 14.6% | €195.87 | €90.05 | €100.35 | 32 |
| Aug ’24 | €107.40 | €128.32 +19.5% | 16.8% | €189.38 | €88.32 | €91.56 | 32 |
| Jul ’24 | €89.70 | €126.43 +40.9% | 18.3% | €190.74 | €81.61 | €89.22 | 32 |
| Jun ’24 | €91.70 | €127.75 +39.3% | 17.3% | €191.88 | €82.10 | €91.78 | 31 |
| May ’24 | €99.00 | €127.40 +28.7% | 16.8% | €189.59 | €81.12 | €115.20 | 30 |
| Apr ’24 | €96.48 | €130.47 +35.2% | 17.8% | €191.76 | €82.05 | €123.60 | 27 |
| Mar ’24 | €104.10 | €138.66 +33.2% | 18.3% | €197.16 | €84.36 | €120.20 | 25 |
| Feb ’24 | €104.30 | €132.17 +26.7% | 20.7% | €201.61 | €81.56 | €122.20 | 27 |
| Jan ’24 | €92.62 | €139.92 +51.1% | 18.1% | €207.22 | €106.43 | €115.80 | 27 |
| Dec ’23 | €99.04 | €147.78 +49.2% | 17.6% | €216.72 | €109.33 | €109.60 | 27 |
| Nov ’23 | €116.45 | €156.06 +34.0% | 16.7% | €226.78 | €116.43 | €102.00 | 27 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
2.8%
1Y
39.1%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
21.4%
T. Rowe Price Group
US$26.6b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$114.18
7D
1.7%
1Y
28.3%