CME Group Inc.

WBAG:CMEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €85.7b

CME Group Waardering

Is CMEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€226.55
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMEG ( €236.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €226.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMEG?

Belangrijke metriek: Omdat CMEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMEG. Deze wordt berekend door CMEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMEG's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUS$3.48b
MarktkapitalisatieUS$89.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
ICE Intercontinental Exchange
35x10.0%US$96.5b
MCO Moody's
43.8x9.8%US$90.2b
LSEG London Stock Exchange Group
90.2x23.3%UK£61.4b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
37.4x9.9%HK$443.6b
CMEG CME Group
25.8x4.1%€89.7b

Price-To-Earnings versus peers: CMEG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMEG 25.8xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies41PE01224364860+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CMEG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€236.90
€242.45
+2.3%
8.8%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26€227.10
€233.53
+2.8%
8.8%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26€221.70
€232.29
+4.8%
8.7%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25€226.15
€223.37
-1.2%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€206.95
€217.55
+5.1%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€201.90
€195.79
-3.0%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€193.68
€195.23
+0.8%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.94
€200.78
+10.4%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.78
€208.42
+14.0%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€187.50
€209.71
+11.8%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€195.44
€210.93
+7.9%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€200.90
€210.03
+4.5%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.05
€209.44
+3.7%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€189.04
€202.56
+7.2%
9.5%€228.25€164.34€227.1015
Jan ’25€191.36
€205.32
+7.3%
8.4%€225.13€162.09€221.7015
Dec ’24€202.25
€212.61
+5.1%
8.5%€233.60€168.19€226.1515
Nov ’24€201.85
€215.19
+6.6%
8.5%€236.58€170.33€206.9515
Oct ’24€189.92
€198.79
+4.7%
8.6%€233.05€161.27€201.9014
Sep ’24€187.44
€193.60
+3.3%
10.4%€229.93€153.59€193.6814
Aug ’24€182.00
€194.61
+6.9%
10.8%€231.60€152.27€181.9416
Jul ’24€169.16
€189.16
+11.8%
11.0%€229.05€146.59€182.7815
Jun ’24€167.42
€190.72
+13.9%
11.5%€232.10€148.54€187.5014
May ’24€166.72
€186.75
+12.0%
11.4%€226.80€145.15€195.4414
Apr ’24€174.56
€189.68
+8.7%
11.0%€230.48€147.50€200.9016
Mar ’24€172.74
€190.86
+10.5%
11.3%€232.75€148.96€202.0516
Feb ’24€161.90
€185.41
+14.5%
11.7%€230.08€146.33€189.0416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€242.38
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CME Group Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays