Starbucks Waardering

Is SBUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBUX ( €97.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €124.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBUX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBUX?

Belangrijke metriek: Omdat SBUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBUX. Deze wordt berekend door SBUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBUX's PE Ratio?
PE-verhouding	30.2x
Inkomsten	US$3.76b
Marktkapitalisatie	US$113.45b

SBUX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.2x
PEG-verhouding	2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.3x
CMG Chipotle Mexican Grill	55.1x	15.5%	US$80.3b
3690 Meituan	41x	28.6%	HK$990.9b
MCD McDonald's	25.1x	6.6%	US$208.5b
CPG Compass Group	31.9x	11.8%	UK£44.9b
SBUX Starbucks	30.2x	10.5%	€113.4b

Price-To-Earnings versus peers: SBUX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SBUX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€97.27	€98.08 +0.8%	11.8%	€114.48	€72.50	n/a	30
Nov ’25	€90.87	€93.59 +3.0%	12.5%	€110.74	€70.13	n/a	29
Oct ’25	€87.55	€88.23 +0.8%	13.8%	€107.77	€68.26	n/a	29
Sep ’25	€85.87	€86.61 +0.9%	12.6%	€108.25	€69.46	n/a	29
Aug ’25	€69.21	€80.86 +16.8%	9.8%	€103.79	€71.36	n/a	29
Jul ’25	€71.84	€83.93 +16.8%	11.4%	€111.72	€71.69	n/a	29
Jun ’25	€73.18	€82.85 +13.2%	11.2%	€110.89	€71.16	n/a	28
May ’25	€82.57	€87.74 +6.3%	11.6%	€112.24	€72.95	n/a	29
Apr ’25	€84.70	€98.89 +16.8%	7.3%	€118.24	€88.45	n/a	29
Mar ’25	€86.50	€98.36 +13.7%	7.0%	€117.20	€87.67	n/a	30
Feb ’25	€84.80	€98.69 +16.4%	7.0%	€116.84	€87.40	n/a	29
Jan ’25	€86.90	€102.32 +17.7%	7.2%	€113.50	€90.80	n/a	29
Dec ’24	€90.30	€103.72 +14.9%	7.1%	€114.81	€91.85	n/a	28
Nov ’24	€86.20	€103.24 +19.8%	7.6%	€118.40	€93.77	€90.87	28
Oct ’24	€86.50	€105.92 +22.5%	9.1%	€141.63	€95.36	€87.55	27
Sep ’24	€90.20	€103.88 +15.2%	8.9%	€138.08	€92.97	€85.87	27
Aug ’24	€91.70	€104.42 +13.9%	8.7%	€136.07	€91.62	€69.21	26
Jul ’24	€90.70	€106.77 +17.7%	8.0%	€125.98	€93.56	€71.84	27
Jun ’24	€91.00	€108.22 +18.9%	7.9%	€127.26	€95.44	€73.18	26
May ’24	€102.60	€103.61 +1.0%	9.2%	€123.80	€78.29	€82.57	28
Apr ’24	€95.43	€104.48 +9.5%	10.5%	€128.26	€79.93	€84.70	29
Mar ’24	€94.80	€105.07 +10.8%	10.3%	€129.04	€80.42	€86.50	30
Feb ’24	€99.45	€101.41 +2.0%	10.2%	€125.38	€79.28	€84.80	29
Jan ’24	€93.08	€95.75 +2.9%	10.5%	€129.10	€81.64	€86.90	29
Dec ’23	€97.63	€96.49 -1.2%	9.9%	€131.72	€83.29	€90.30	30
Nov ’23	€88.15	€96.77 +9.8%	10.0%	€134.90	€79.35	€86.20	30

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.