Domino's Pizza, Inc.

WBAG:DPZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.1b

Domino's Pizza Waardering

Is DPZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPZ ( €412.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €420 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPZ?

Belangrijke metriek: Omdat DPZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPZ. Deze wordt berekend door DPZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPZ's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenUS$572.02m
MarktkapitalisatieUS$14.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
6862 Haidilao International Holding
20.5x9.7%HK$94.9b
999 Xiaocaiyuan International Holding
19.8xn/aHK$11.4b
YUMC Yum China Holdings
20.6x8.7%US$18.4b
SW Sodexo
15.4x7.5%€11.4b
DPZ Domino's Pizza
25.7x5.9%€14.7b

Price-To-Earnings versus peers: DPZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DPZ 25.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DPZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€412.20
€454.21
+10.2%
10.0%€528.26€349.65n/a31
Dec ’25€450.70
€461.57
+2.4%
10.0%€536.81€355.31n/a31
Nov ’25€391.30
€439.13
+12.2%
9.8%€515.11€342.18n/a31
Oct ’25€388.30
€437.12
+12.6%
9.9%€520.90€341.28n/a31
Sep ’25€373.90
€453.34
+21.2%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Aug ’25€396.50
€453.34
+14.3%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Jul ’25€467.60
€507.55
+8.5%
9.0%€582.81€395.68n/a31
Jun ’25€461.40
€501.66
+8.7%
8.5%€580.55€394.15n/a30
May ’25€499.85
€502.50
+0.5%
8.7%€586.44€398.14n/a30
Apr ’25€457.00
€444.45
-2.7%
8.8%€502.37€365.36n/a29
Mar ’25€412.40
€443.99
+7.7%
9.6%€507.54€369.12n/a29
Feb ’25€394.00
€402.59
+2.2%
8.6%€461.65€319.46n/a30
Jan ’25€372.10
€385.48
+3.6%
9.5%€437.50€298.91n/a30
Dec ’24€361.35
€374.61
+3.7%
9.6%€440.79€301.16€450.7028
Nov ’24€322.05
€387.46
+20.3%
9.7%€457.50€312.58€391.3028
Oct ’24€360.75
€392.78
+8.9%
9.9%€456.87€302.69€388.3027
Sep ’24€361.60
€376.74
+4.2%
10.3%€442.28€293.02€373.9027
Aug ’24€364.55
€372.06
+2.1%
10.6%€440.40€291.78€396.5027
Jul ’24€307.00
€321.32
+4.7%
10.4%€383.29€249.37€467.6026
Jun ’24€275.45
€322.18
+17.0%
10.7%€385.70€250.94€461.4025
May ’24€288.35
€316.51
+9.8%
10.6%€378.27€246.11€499.8525
Apr ’24€305.15
€314.82
+3.2%
11.3%€374.54€249.08€457.0026
Mar ’24€281.45
€323.72
+15.0%
10.9%€383.75€255.20€412.4026
Feb ’24€323.65
€352.55
+8.9%
11.5%€424.07€275.65€394.0028
Jan ’24€326.10
€363.57
+11.5%
11.4%€436.68€299.03€372.1028
Dec ’23€370.20
€363.54
-1.8%
10.8%€441.51€302.34€361.3527

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/08
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Domino's Pizza, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research