Dollar General Corporation

WBAG:DGEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0b

Dollar General Waardering

Is DGEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGEN ( €72.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €140.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGEN?

Belangrijke metriek: Omdat DGEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGEN. Deze wordt berekend door DGEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGEN's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$16.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.2x7.1%US$12.3b
CA Carrefour
10.7x14.0%€9.0b
CENCOSUD Cencosud
27.3x26.9%CL$6.2t
DGEN Dollar General
12.5x6.7%€16.7b

Price-To-Earnings versus peers: DGEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DGEN 12.5xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DGEN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€72.58
€86.96
+19.8%
12.6%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€73.59
€91.50
+24.3%
14.9%€124.09€69.68n/a28
Nov ’25€74.65
€92.92
+24.5%
13.6%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.79
€90.24
+19.1%
13.9%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.45
€99.54
+26.9%
18.7%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€110.42
€137.58
+24.6%
9.1%€157.06€109.02n/a27
Jul ’25€123.90
€139.23
+12.4%
8.8%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€124.14
€138.81
+11.8%
8.6%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.00
€148.06
+13.0%
8.8%€178.81€111.05n/a28
Apr ’25€144.80
€145.97
+0.8%
8.5%€167.58€109.86n/a28
Mar ’25€137.60
€129.87
-5.6%
11.1%€156.67€92.16n/a27
Feb ’25€124.40
€131.78
+5.9%
12.1%€168.44€92.55n/a28
Jan ’25€122.60
€127.73
+4.2%
13.2%€166.71€91.60n/a28
Dec ’24€122.40
€121.94
-0.4%
18.1%€192.89€91.85€73.5928
Nov ’24€111.20
€125.15
+12.5%
18.3%€197.80€94.19€74.6528
Oct ’24€101.80
€140.78
+38.3%
15.7%€198.64€96.48€75.7926
Sep ’24€121.60
€144.33
+18.7%
14.2%€194.94€118.82€78.4525
Aug ’24€153.80
€169.88
+10.5%
9.7%€209.16€140.96€110.4226
Jul ’24€154.40
€171.12
+10.8%
9.7%€210.73€142.01€123.9026
Jun ’24€149.40
€211.83
+41.8%
13.1%€250.94€154.28€124.1424
May ’24€202.50
€220.55
+8.9%
9.0%€259.78€173.19€131.0025
Apr ’24€191.84
€221.82
+15.6%
9.0%€261.32€174.21€144.8025
Mar ’24€200.65
€232.58
+15.9%
9.7%€271.50€179.11€137.6025
Feb ’24€213.85
€242.96
+13.6%
8.8%€265.05€175.78€124.4024
Jan ’24€232.35
€250.86
+8.0%
8.0%€272.21€183.67€122.6024
Dec ’23€223.40
€255.26
+14.3%
8.2%€281.20€189.05€122.4023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dollar General Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays