NIKE Waardering

Is NKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKE ( €74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €68.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKE?

Belangrijke metriek: Omdat NKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKE. Deze wordt berekend door NKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKE's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$5.30b
MarktkapitalisatieUS$115.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.3x
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$29.2b
300979 Huali Industrial Group
21.6x13.7%CN¥81.0b
7936 ASICS
34.2x9.0%JP¥2.0t
ONON On Holding
132.1x29.6%US$18.6b
NKE NIKE
21.7x3.0%€115.2b

Price-To-Earnings versus peers: NKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NKE 21.7xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 14.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NKE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€74.00
€87.62
+18.4%
14.9%€115.24€54.74n/a35
Nov ’25€71.45
€83.81
+17.3%
14.7%€109.74€52.13n/a34
Oct ’25€80.33
€83.20
+3.6%
15.9%€111.36€51.19n/a34
Sep ’25€74.59
€81.96
+9.9%
16.2%€110.79€53.61n/a34
Aug ’25€68.54
€84.51
+23.3%
17.0%€114.51€55.41n/a33
Jul ’25€70.10
€89.52
+27.7%
17.0%€120.14€55.88n/a33
Jun ’25€86.03
€103.13
+19.9%
12.4%€120.51€69.53n/a34
May ’25€86.95
€104.89
+20.6%
12.8%€128.50€70.11n/a35
Apr ’25€87.61
€105.06
+19.9%
12.4%€126.97€69.28n/a37
Mar ’25€96.00
€113.74
+18.5%
11.2%€131.79€81.67n/a37
Feb ’25€93.01
€113.48
+22.0%
11.5%€137.84€80.86n/a37
Jan ’25€99.50
€111.76
+12.3%
11.7%€135.53€79.51n/a36
Dec ’24€102.62
€110.88
+8.0%
13.0%€137.54€80.69n/a35
Nov ’24€95.36
€114.40
+20.0%
13.2%€141.74€83.15€71.4533
Oct ’24€90.08
€116.76
+29.6%
13.2%€141.89€83.24€80.3333
Sep ’24€94.04
€118.99
+26.5%
11.6%€140.59€85.16€74.5933
Aug ’24€99.79
€116.09
+16.3%
11.7%€136.90€82.93€68.5433
Jul ’24€101.44
€119.16
+17.5%
11.2%€139.17€87.06€70.1034
Jun ’24€97.19
€125.91
+29.5%
11.6%€148.10€87.93€86.0333
May ’24€112.52
€123.68
+9.9%
11.4%€146.38€89.66€86.9533
Apr ’24€112.00
€123.91
+10.6%
11.8%€147.50€90.35€87.6133
Mar ’24€110.90
€123.06
+11.0%
13.9%€173.73€79.82€96.0034
Feb ’24€116.40
€119.78
+2.9%
13.6%€170.26€78.23€93.0134
Jan ’24€109.24
€118.77
+8.7%
13.3%€174.01€79.95€99.5034
Dec ’23€105.62
€105.82
+0.2%
19.5%€177.86€74.03€102.6233
Nov ’23€95.34
€110.37
+15.8%
19.8%€185.67€77.28€95.3632

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven