Kering SA

WBAG:KER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.7b

Kering Waardering

Is KER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KER ( €233.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €294.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KER wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KER?

Belangrijke metriek: Omdat KER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KER. Deze wordt berekend door KER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KER's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
Inkomsten€2.08b
Marktkapitalisatie€28.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.2x
2020 ANTA Sports Products
16.2x7.6%HK$227.5b
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
500114 Titan
91.8x25.7%₹3.0t
1913 Prada
26.2x11.3%HK$158.8b
KER Kering
13.8x8.4%€28.7b

Price-To-Earnings versus peers: KER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KER 13.8xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KER te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€233.20
€253.38
+8.7%
20.3%€448.00€190.00n/a26
Dec ’25€218.45
€254.38
+16.4%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Nov ’25€228.80
€257.00
+12.3%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Oct ’25€254.45
€297.28
+16.8%
27.0%€575.00€208.00n/a25
Sep ’25€259.25
€326.56
+26.0%
21.8%€575.00€260.00n/a25
Aug ’25€276.10
€333.08
+20.6%
21.6%€575.00€260.00n/a25
Jul ’25€345.15
€369.46
+7.0%
17.0%€575.00€300.00n/a24
Jun ’25€319.45
€373.88
+17.0%
17.3%€575.00€300.00n/a24
May ’25€337.95
€377.08
+11.6%
17.2%€575.00€300.00n/a24
Apr ’25€367.90
€435.75
+18.4%
10.9%€575.00€372.00n/a24
Mar ’25€420.25
€452.92
+7.8%
11.8%€600.00€400.00n/a25
Feb ’25€380.00
€464.69
+22.3%
13.6%€610.00€400.00n/a26
Jan ’25€400.95
€475.38
+18.6%
12.7%€610.00€400.00n/a26
Dec ’24€394.15
€494.96
+25.6%
14.0%€650.00€419.00€218.4526
Nov ’24€381.90
€501.73
+31.4%
13.0%€650.00€419.00€228.8026
Oct ’24€427.95
€587.31
+37.2%
12.4%€730.00€430.00€254.4526
Sep ’24€494.50
€617.08
+24.8%
9.2%€730.00€511.00€259.2526
Aug ’24€519.10
€622.58
+19.9%
9.2%€730.00€526.00€276.1024
Jul ’24€504.10
€633.75
+25.7%
10.5%€770.00€498.00€345.1526
Jun ’24€498.40
€650.68
+30.6%
9.3%€770.00€550.00€319.4526
May ’24€576.20
€648.22
+12.5%
9.3%€770.00€550.00€337.9526
Apr ’24€600.00
€650.46
+8.4%
9.6%€770.00€550.00€367.9025
Mar ’24€581.90
€640.47
+10.1%
10.3%€770.00€550.00€420.2527
Feb ’24€570.30
€616.69
+8.1%
9.8%€760.00€500.00€380.0027
Jan ’24€480.85
€620.32
+29.0%
10.6%€760.00€500.00€400.9527
Dec ’23€567.20
€635.58
+12.1%
10.6%€780.00€500.00€394.1527

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kering SA wordt gevolgd door 60 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.