Randstad N.V.

WBAG:RAND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Randstad Waardering

Is RAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAND ( €39.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAND?

Belangrijke metriek: Omdat RAND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAND. Deze wordt berekend door RAND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAND's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomsten€427.00m
Marktkapitalisatie€6.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
RHI Robert Half
25.4x18.3%US$7.2b
TNET TriNet Group
17x2.9%US$4.5b
ADEN Adecco Group
13.2x17.6%CHF 3.7b
KFY Korn Ferry
14.1x12.1%US$3.4b
RAND Randstad
16.2x17.8%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: RAND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAND 16.2xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RAND te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.11
€44.56
+13.9%
12.9%€60.00€35.00n/a16
Dec ’25€41.45
€45.40
+9.5%
14.6%€60.00€35.00n/a15
Nov ’25€42.50
€45.40
+6.8%
14.6%€60.00€35.00n/a15
Oct ’25€44.40
€46.13
+3.9%
14.5%€60.00€35.00n/a15
Sep ’25€43.79
€46.20
+5.5%
14.4%€60.00€35.00n/a15
Aug ’25€44.27
€47.20
+6.6%
12.8%€60.00€39.00n/a15
Jul ’25€43.14
€48.13
+11.6%
12.5%€60.00€39.00n/a15
Jun ’25€48.68
€49.00
+0.7%
12.0%€60.00€41.00n/a15
May ’25€47.19
€48.93
+3.7%
12.1%€60.00€41.00n/a15
Apr ’25€51.22
€51.25
+0.06%
19.5%€80.00€40.00n/a14
Mar ’25€50.98
€50.96
-0.04%
20.6%€80.00€40.00n/a13
Feb ’25€52.46
€53.70
+2.4%
25.6%€88.00€40.00n/a15
Jan ’25€56.98
€53.70
-5.8%
25.6%€88.00€37.00n/a15
Dec ’24€54.84
€53.70
-2.1%
25.6%€88.00€37.00€41.4515
Nov ’24€48.94
€53.70
+9.7%
25.6%€88.00€37.00€42.5015
Oct ’24€51.32
€54.63
+6.4%
24.9%€88.00€37.00€44.4015
Sep ’24€54.40
€55.09
+1.3%
25.1%€88.00€37.00€43.7914
Aug ’24€52.44
€53.90
+2.8%
24.1%€88.00€37.00€44.2716
Jul ’24€47.49
€51.79
+9.1%
20.2%€80.00€37.00€43.1413
Jun ’24€46.06
€53.58
+16.3%
18.4%€80.00€42.00€48.6812
May ’24€51.26
€53.58
+4.5%
18.4%€80.00€42.00€47.1912
Apr ’24€56.72
€55.69
-1.8%
17.8%€80.00€42.00€51.2213
Mar ’24n/a
€55.69
0%
17.8%€80.00€42.00€50.9813
Feb ’24€58.18
€54.85
-5.7%
19.5%€80.00€42.00€52.4613
Jan ’24€57.70
€54.25
-6.0%
20.2%€80.00€40.00€56.9812
Dec ’23€55.54
€53.50
-3.7%
21.9%€80.00€36.00€54.8412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Randstad N.V. wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue
Afonso OsorioBarclays