DO & CO Aktiengesellschaft

WBAG:DOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

DO & CO Waardering

Is DOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOC ( €158 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €361.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOC?

Belangrijke metriek: Omdat DOC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOC. Deze wordt berekend door DOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOC's PE Ratio?
PE-verhouding25x
Inkomsten€69.37m
Marktkapitalisatie€1.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.8x
6139 L&K Engineering
13.2xn/aNT$54.1b
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd
46.7x19.1%JP¥244.3b
002183 Eternal Asia Supply Chain Management
150xn/aCN¥13.1b
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
DOC DO & CO
25x18.4%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: DOC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOC 25.0xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het European Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DOC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€158.00
€193.62
+22.5%
3.2%€200.00€185.00n/a5
Nov ’25€139.40
€195.18
+40.0%
3.4%€202.00€185.00n/a5
Oct ’25€132.80
€195.18
+47.0%
3.4%€202.00€185.00n/a5
Sep ’25€151.20
€195.18
+29.1%
3.4%€202.00€185.00n/a5
Aug ’25€154.40
€194.18
+25.8%
3.9%€202.00€185.00n/a5
Jul ’25€166.60
€173.07
+3.9%
11.7%€202.00€143.37n/a5
Jun ’25€139.80
€167.07
+19.5%
9.7%€192.00€143.37n/a5
May ’25€143.80
€168.89
+17.4%
8.1%€192.00€152.44n/a5
Apr ’25€138.40
€168.89
+22.0%
8.1%€192.00€152.44n/a5
Mar ’25€143.60
€168.89
+17.6%
8.1%€192.00€152.44n/a5
Feb ’25€128.60
€164.49
+27.9%
6.7%€185.00€152.44n/a5
Jan ’25€134.40
€163.10
+21.4%
7.8%€185.00€145.50n/a5
Dec ’24€128.00
€159.50
+24.6%
8.9%€185.00€145.50n/a5
Nov ’24€111.00
€158.50
+42.8%
9.0%€185.00€145.50€139.405
Oct ’24€103.80
€159.43
+53.6%
8.5%€185.00€147.00€132.805
Sep ’24€109.80
€159.43
+45.2%
8.5%€185.00€147.00€151.205
Aug ’24€120.80
€157.43
+30.3%
12.0%€195.00€145.00€154.405
Jul ’24€125.20
€159.20
+27.2%
11.6%€195.00€145.00€166.605
Jun ’24€115.00
€129.14
+12.3%
34.4%€191.00€60.00€139.805
May ’24€106.20
€128.14
+20.7%
33.7%€191.00€60.00€143.805
Apr ’24€107.60
€128.14
+19.1%
33.7%€191.00€60.00€138.405
Mar ’24€107.20
€128.14
+19.5%
33.7%€191.00€60.00€143.605
Feb ’24€97.80
€114.74
+17.3%
26.1%€144.00€60.00€128.605
Jan ’24€88.60
€113.51
+28.1%
26.7%€144.00€60.00€134.405
Dec ’23€92.40
€112.51
+21.8%
26.6%€144.00€60.00€128.005
Nov ’23€80.30
€104.31
+29.9%
22.4%€124.00€60.00€111.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven