Paychex Waardering
Is PAYX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PAYX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PAYX ( €138.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €151.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PAYX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAYX?
Belangrijke metriek: Omdat PAYX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PAYX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.6x |
| Inkomsten | US$1.70b |
| Marktkapitalisatie | US$51.99b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.8x |
| PEG-verhouding | 4.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PAYX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 37.9x | ||
6098 Recruit Holdings | 40.2x | 9.6% | JP¥14.6t |
ADP Automatic Data Processing | 32.3x | 6.5% | US$124.3b |
PAYC Paycom Software | 27.4x | 2.4% | US$12.9b |
PCTY Paylocity Holding | 51.6x | 14.9% | US$11.4b |
PAYX Paychex | 30.6x | 6.3% | €52.0b |
Price-To-Earnings versus peers: PAYX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PAYX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PAYX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PAYX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PAYX te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €138.76 | €126.65 -8.7% | 7.1% | €141.57 | €108.54 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €128.82 | €121.24 -5.9% | 6.7% | €134.90 | €104.82 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €126.06 | €116.02 -8.0% | 7.3% | €133.70 | €103.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €117.26 | €108.96 -7.1% | 4.7% | €116.84 | €98.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €117.04 | €112.86 -3.6% | 4.7% | €120.98 | €102.37 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €109.46 | €113.16 +3.4% | 4.7% | €121.36 | €102.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €110.12 | €112.67 +2.3% | 4.4% | €121.19 | €103.47 | n/a | 17 |
| May ’25 | €111.06 | €113.19 +1.9% | 4.3% | €121.84 | €104.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €113.30 | €110.85 -2.2% | 4.7% | €118.87 | €98.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €112.80 | €112.34 -0.4% | 4.7% | €120.42 | €100.04 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €110.40 | €110.45 +0.05% | 5.0% | €118.56 | €95.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €108.20 | €109.75 +1.4% | 5.2% | €118.04 | €95.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €112.90 | €112.95 +0.05% | 6.7% | €125.29 | €99.11 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €101.50 | €114.35 +12.7% | 6.9% | €126.79 | €100.30 | €128.82 | 16 |
| Oct ’24 | €110.30 | €114.96 +4.2% | 7.1% | €126.75 | €100.27 | €126.06 | 16 |
| Sep ’24 | €113.10 | €111.32 -1.6% | 7.8% | €124.47 | €94.97 | €117.26 | 17 |
| Aug ’24 | €114.30 | €106.37 -6.9% | 7.2% | €120.53 | €91.96 | €117.04 | 17 |
| Jul ’24 | €101.80 | €108.59 +6.7% | 6.9% | €123.71 | €94.39 | €109.46 | 17 |
| Jun ’24 | €99.25 | €111.04 +11.9% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €110.12 | 16 |
| May ’24 | €97.80 | €111.04 +13.5% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €111.06 | 16 |
| Apr ’24 | €105.02 | €113.04 +7.6% | 6.3% | €129.07 | €100.49 | €113.30 | 16 |
| Mar ’24 | €102.78 | €112.92 +9.9% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €112.80 | 16 |
| Feb ’24 | €105.80 | €112.92 +6.7% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €110.40 | 16 |
| Jan ’24 | €108.64 | €114.92 +5.8% | 6.0% | €131.68 | €107.23 | €108.20 | 16 |
| Dec ’23 | €118.34 | €126.37 +6.8% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €112.90 | 16 |
| Nov ’23 | €118.72 | €126.37 +6.4% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €101.50 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.