Paychex, Inc.

WBAG:PAYX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.8b

Paychex Waardering

Is PAYX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAYX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAYX ( €135.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €151.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAYX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAYX?

Belangrijke metriek: Omdat PAYX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAYX. Deze wordt berekend door PAYX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAYX's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenUS$1.72b
MarktkapitalisatieUS$50.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAYX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAYX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.9x
6098 Recruit Holdings
45.5x10.1%JP¥16.5t
ADP Automatic Data Processing
31.4x6.5%US$120.7b
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
PCTY Paylocity Holding
50.2x15.0%US$11.1b
PAYX Paychex
29.6x6.4%€50.9b

Price-To-Earnings versus peers: PAYX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAYX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAYX 29.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAYX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAYX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAYX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PAYX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAYX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€135.84
€132.30
-2.6%
6.8%€143.87€110.30n/a16
Dec ’25€138.44
€126.65
-8.5%
7.1%€141.57€108.54n/a16
Nov ’25€128.82
€121.24
-5.9%
6.7%€134.90€104.82n/a16
Oct ’25€126.06
€116.02
-8.0%
7.3%€133.70€103.89n/a16
Sep ’25€117.26
€108.96
-7.1%
4.7%€116.84€98.87n/a16
Aug ’25€117.04
€112.86
-3.6%
4.7%€120.98€102.37n/a17
Jul ’25€109.46
€113.16
+3.4%
4.7%€121.36€102.69n/a17
Jun ’25€110.12
€112.67
+2.3%
4.4%€121.19€103.47n/a17
May ’25€111.06
€113.19
+1.9%
4.3%€121.84€104.03n/a18
Apr ’25€113.30
€110.85
-2.2%
4.7%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25€112.80
€112.34
-0.4%
4.7%€120.42€100.04n/a18
Feb ’25€110.40
€110.45
+0.05%
5.0%€118.56€95.76n/a18
Jan ’25€108.20
€109.75
+1.4%
5.2%€118.04€95.34n/a17
Dec ’24€112.90
€112.95
+0.05%
6.7%€125.29€99.11€138.4417
Nov ’24€101.50
€114.35
+12.7%
6.9%€126.79€100.30€128.8216
Oct ’24€110.30
€114.96
+4.2%
7.1%€126.75€100.27€126.0616
Sep ’24€113.10
€111.32
-1.6%
7.8%€124.47€94.97€117.2617
Aug ’24€114.30
€106.37
-6.9%
7.2%€120.53€91.96€117.0417
Jul ’24€101.80
€108.59
+6.7%
6.9%€123.71€94.39€109.4617
Jun ’24€99.25
€111.04
+11.9%
7.9%€127.72€95.79€110.1216
May ’24€97.80
€111.04
+13.5%
7.9%€127.72€95.79€111.0616
Apr ’24€105.02
€113.04
+7.6%
6.3%€129.07€100.49€113.3016
Mar ’24€102.78
€112.92
+9.9%
6.3%€129.72€101.93€112.8016
Feb ’24€105.80
€112.92
+6.7%
6.3%€129.72€101.93€110.4016
Jan ’24€108.64
€114.92
+5.8%
6.0%€131.68€107.23€108.2016
Dec ’23€118.34
€126.37
+6.8%
6.1%€140.49€114.40€112.9016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 19:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Paychex, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research