KION GROUP Waardering
Is KGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KGX ( €34.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGX?
Belangrijke metriek: Omdat KGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KGX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.6x |
| Inkomsten | €332.20m |
| Marktkapitalisatie | €4.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €690.5m |
ROS Rosenbauer International | 20x | 49.1% | €242.1m |
ANDR Andritz | 10.3x | 8.8% | €5.2b |
STR Strabag | 7.2x | -5.6% | €4.6b |
KGX KION GROUP | 13.6x | 17.4% | €4.5b |
Price-To-Earnings versus peers: KGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €34.34 | €47.81 +39.2% | 14.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.38 | €48.75 +34.0% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.69 | €50.85 +46.6% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.86 | €53.16 +52.5% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.41 | €53.85 +56.5% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.62 | €55.30 +39.6% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.04 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €44.06 | €53.16 +20.7% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.74 | €52.40 +7.5% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €41.97 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.86 | €43.40 +11.7% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.50 | €43.57 +26.3% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €28.90 | €43.71 +51.3% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.38 | 21 |
| Oct ’24 | €36.38 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €34.69 | 20 |
| Sep ’24 | €38.17 | €45.83 +20.1% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.86 | 18 |
| Aug ’24 | €37.97 | €45.83 +20.7% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.41 | 18 |
| Jul ’24 | €36.91 | €44.28 +20.0% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.62 | 18 |
| Jun ’24 | €32.98 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.04 | 18 |
| May ’24 | €37.29 | €43.78 +17.4% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €44.06 | 18 |
| Apr ’24 | €35.67 | €41.78 +17.1% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.74 | 18 |
| Mar ’24 | €37.98 | €40.78 +7.4% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
| Feb ’24 | €38.59 | €40.44 +4.8% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €41.97 | 18 |
| Jan ’24 | €26.85 | €36.37 +35.5% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.86 | 18 |
| Dec ’23 | €28.00 | €36.37 +29.9% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.50 | 18 |
| Nov ’23 | €23.22 | €43.26 +86.3% | 48.2% | €120.00 | €26.00 | €28.90 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SGL Carbon
€542.3m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.45
7D
-5.2%
1Y
-27.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.95
7D
-2.3%
1Y
5.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€287.9m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.94
7D
-5.3%
1Y
-27.3%