KION GROUP AG

WBAG:KGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

KION GROUP Waardering

Is KGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGX ( €31.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €75.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGX?

Belangrijke metriek: Omdat KGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGX. Deze wordt berekend door KGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGX's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
Inkomsten€332.20m
Marktkapitalisatie€4.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
STR Strabag
7.3x-4.7%€4.7b
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: KGX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KGX 12.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.25
€47.69
+52.6%
14.3%€63.00€37.00n/a18
Dec ’25€33.74
€48.03
+42.3%
13.5%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.38
€48.75
+34.0%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.69
€50.85
+46.6%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€34.86
€53.16
+52.5%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.41
€53.85
+56.5%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.62
€55.30
+39.6%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.04
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€44.06
€53.16
+20.7%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.74
€52.40
+7.5%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€41.97
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.86
€43.40
+11.7%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.50
€43.57
+26.3%
23.6%€64.00€23.00€33.7421
Nov ’24€28.90
€43.71
+51.3%
22.6%€64.00€23.00€36.3821
Oct ’24€36.38
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.6920
Sep ’24€38.17
€45.83
+20.1%
21.1%€65.00€24.00€34.8618
Aug ’24€37.97
€45.83
+20.7%
21.1%€65.00€24.00€34.4118
Jul ’24€36.91
€44.28
+20.0%
20.6%€64.00€24.00€39.6218
Jun ’24€32.98
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0418
May ’24€37.29
€43.78
+17.4%
21.9%€63.00€20.00€44.0618
Apr ’24€35.67
€41.78
+17.1%
21.0%€55.00€20.00€48.7418
Mar ’24€37.98
€40.78
+7.4%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Feb ’24€38.59
€40.44
+4.8%
21.2%€55.00€20.00€41.9718
Jan ’24€26.85
€36.37
+35.5%
25.6%€55.00€17.00€38.8618
Dec ’23€28.00
€36.37
+29.9%
25.6%€55.00€17.00€34.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KION GROUP AG wordt gevolgd door 41 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research