Iveco Group Waardering

Is IVG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IVG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IVG ( €9.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IVG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVG?

Belangrijke metriek: Omdat IVG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IVG. Deze wordt berekend door IVG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IVG's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten€233.00m
Marktkapitalisatie€2.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IVG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IVG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
ROS Rosenbauer International
32.6x62.6%€241.4m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
IVG Iveco Group
10.5x31.9%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: IVG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IVG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IVG 10.5xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IVG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IVG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.14
€14.17
+55.1%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.56
€14.28
+49.4%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€9.18
€14.31
+55.9%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.51
€14.71
+54.7%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.41
€14.76
+56.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.74
€15.46
+44.0%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€11.04
€15.46
+40.0%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€12.21
€15.66
+28.3%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€14.08
€15.45
+9.8%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.62
€13.20
+13.6%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.99
€11.12
+11.3%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.23
€10.55
+28.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.59
€10.55
+39.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.30
€11.26
+54.3%
17.4%€14.10€8.00€9.569
Oct ’24€8.90
€11.31
+27.1%
17.8%€14.10€8.00€9.189
Sep ’24€9.15
€11.25
+23.0%
17.0%€14.10€8.00€9.5110
Aug ’24€8.79
€10.19
+15.9%
19.7%€12.70€7.00€9.419
Jul ’24€8.29
€10.14
+22.3%
19.4%€12.50€7.00€10.749
Jun ’24€7.04
€10.09
+43.3%
19.2%€12.50€7.00€11.049
May ’24€8.16
€10.02
+22.9%
17.0%€12.00€7.50€12.219
Apr ’24€8.71
€9.69
+11.2%
16.5%€12.00€7.00€14.089
Mar ’24€8.93
€9.54
+6.9%
16.4%€12.00€7.00€11.629
Feb ’24€7.56
€8.38
+10.8%
18.3%€10.00€5.00€9.999
Jan ’24€5.57
€8.32
+49.5%
22.3%€10.00€5.15€8.238
Dec ’23€6.48
€8.32
+28.5%
22.3%€10.00€5.15€7.598
Nov ’23€5.51
€8.12
+47.5%
21.9%€10.00€5.15€7.308

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven