Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

WBAG:HDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €287.9m

Heidelberger Druckmaschinen Waardering

Is HDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDD ( €0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDD?

Belangrijke metriek: Omdat HDD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HDD. Deze wordt berekend door HDD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDD's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€2.26b
Marktkapitalisatie€287.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HDD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
SEM Semperit Holding
0.3x6.3%€232.9m
ANDR Andritz
0.6x3.9%€5.2b
ROS Rosenbauer International
0.2x7.6%€242.1m
PAL Palfinger
0.3x1.6%€690.5m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%€287.9m

Price-To-Sales versus peers: HDD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.9x4.7%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x4.2%US$303.09m
HDD 0.1xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies59PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.9x13.0%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x66.7%US$303.09m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Austrian Machinery -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.94
€1.73
+84.2%
8.3%€1.90€1.55n/a3
Nov ’25€0.95
€1.77
+85.2%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Oct ’25€1.02
€1.77
+73.5%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Sep ’25€1.05
€1.77
+68.3%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Aug ’25€1.06
€1.85
+74.9%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jul ’25€1.26
€1.85
+46.6%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jun ’25€1.15
€1.70
+47.8%
17.3%€2.00€1.30n/a3
May ’25€0.94
€1.70
+81.0%
17.3%€2.00€1.30n/a3
Apr ’25€1.04
€1.83
+75.1%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Mar ’25€1.05
€1.83
+74.0%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Feb ’25€1.10
€1.93
+74.4%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Jan ’25€1.23
€1.93
+56.1%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Dec ’24€1.27
€1.93
+51.9%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Nov ’24€1.13
€1.95
+72.0%
16.4%€2.40€1.50€0.954
Oct ’24€1.21
€1.95
+60.9%
16.4%€2.40€1.50€1.024
Sep ’24€1.30
€1.95
+50.6%
16.4%€2.40€1.50€1.054
Aug ’24€1.43
€1.98
+37.9%
14.5%€2.40€1.60€1.064
Jul ’24€1.43
€2.08
+45.1%
16.5%€2.40€1.60€1.264
Jun ’24€1.66
€2.20
+32.3%
14.0%€2.50€1.70€1.154
May ’24€1.83
€2.20
+20.1%
14.0%€2.50€1.70€0.944
Apr ’24€1.71
€2.37
+38.4%
5.3%€2.50€2.20€1.043
Mar ’24€1.73
€2.30
+33.3%
4.3%€2.40€2.20€1.052
Feb ’24€1.92
€2.30
+19.8%
4.3%€2.40€2.20€1.102
Jan ’24€1.48
€2.20
+48.4%
9.1%€2.40€2.00€1.232
Dec ’23€1.67
€2.17
+30.1%
7.8%€2.40€2.00€1.273
Nov ’23€1.41
€2.17
+53.9%
7.8%€2.40€2.00€1.133

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.65

7D

1.5%

1Y

-1.9%