GEA Group Aktiengesellschaft

WBAG:G1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.8b

GEA Group Waardering

Is G1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G1A ( €47.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €96.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G1A?

Belangrijke metriek: Omdat G1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G1A. Deze wordt berekend door G1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G1A's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
Inkomsten€406.56m
Marktkapitalisatie€7.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
ANDR Andritz
10.6x5.2%€5.3b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€236.6m
STR Strabag
7x-4.7%€4.5b
ESAB ESAB
28.5x9.6%US$7.8b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings versus peers: G1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G1A 19.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies31PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.06
€49.95
+6.1%
7.0%€54.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.44
€49.43
+8.8%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.32
€46.82
+5.6%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.58
€46.06
+8.2%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.36
€43.93
+11.6%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.20
€43.43
+13.7%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.88
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.16
€42.61
+8.8%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€38.00
€41.23
+8.5%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.56
€41.23
+9.8%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.53
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.98
€40.86
+20.3%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€32.17
€41.49
+29.0%
11.8%€52.00€30.00€45.4416
Oct ’24€35.11
€42.51
+21.1%
11.6%€52.00€31.00€44.3217
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5817
Aug ’24€38.52
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.3617
Jun ’24€39.51
€43.48
+10.0%
12.2%€52.00€31.00€38.2017
May ’24€42.52
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.8817
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1617
Mar ’24€41.73
€40.68
-2.5%
11.5%€48.00€28.00€38.0017
Feb ’24€41.43
€40.68
-1.8%
11.4%€48.00€28.00€37.5617
Jan ’24€38.16
€40.36
+5.8%
11.5%€48.00€28.00€37.5317
Dec ’23€39.38
€40.40
+2.6%
11.1%€48.00€28.00€33.9818
Nov ’23€35.85
€39.68
+10.7%
12.0%€48.00€28.00€32.1718

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%