Fanuc Corporation

WBAG:FANU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.3b

Fanuc Waardering

Is FANU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FANU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FANU ( €26.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FANU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FANU?

Belangrijke metriek: Omdat FANU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FANU. Deze wordt berekend door FANU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FANU's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
InkomstenJP¥150.31b
MarktkapitalisatieJP¥3.93t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FANU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FANU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.6x47.0%€233.3m
XYL Xylem
36.5x14.1%US$31.3b
SAND Sandvik
20.7x15.0%SEK 252.1b
FANU Fanuc
26.1x9.1%€3.9t

Price-To-Earnings versus peers: FANU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FANU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FANU 26.1xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FANU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FANU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FANU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FANU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FANU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Nov ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Oct ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Sep ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Aug ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jul ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jun ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
May ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Apr ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Mar ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Feb ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jan ’25€26.26
€29.16
+11.0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Dec ’24€25.54
€27.74
+8.6%
17.0%€34.84€18.34n/a18
Nov ’24€24.00
€28.64
+19.3%
16.9%€37.63€18.82n/a19
Oct ’24€24.77
€30.50
+23.1%
17.2%€43.21€21.61n/a18
Sep ’24€26.43
€31.02
+17.4%
15.6%€42.83€25.20n/a19
Aug ’24€26.77
€32.90
+22.9%
14.2%€43.47€25.57n/a19
Jul ’24€32.10
€33.73
+5.1%
12.9%€43.45€25.56n/a20
Jun ’24€32.07
€35.11
+9.5%
12.7%€45.66€26.86n/a21
May ’24€31.09
€35.64
+14.6%
13.0%€46.07€27.10n/a19
Apr ’24€32.96
€36.62
+11.1%
12.7%€48.26€28.39n/a19
Mar ’24€32.59
€35.17
+7.9%
12.3%€47.25€27.79n/a19
Feb ’24€32.12
€34.43
+7.2%
16.1%€48.07€22.62n/a18
Jan ’24€28.33
€32.81
+15.8%
16.4%€47.14€22.18€26.2619
Dec ’23€28.76
€34.06
+18.4%
17.8%€47.74€22.47€25.5420
Nov ’23€27.29
€33.82
+23.9%
16.9%€46.29€21.78€24.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.3%

1Y

-27.6%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.23

7D

-0.2%

1Y

0.2%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

2.2%

1Y

0.5%