UniCredit Waardering
Is UCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UCG ( €39.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €74.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UCG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UCG?
Belangrijke metriek: Omdat UCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UCG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.9x |
| Inkomsten | €10.39b |
| Marktkapitalisatie | €61.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.1x | ||
EBS Erste Group Bank | 7x | -3.1% | €21.6b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.7x | -3.7% | €6.0b |
BG BAWAG Group | 8.7x | 5.7% | €5.8b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
UCG UniCredit | 5.9x | -4.1% | €61.1b |
Price-To-Earnings versus peers: UCG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €39.58 | €46.79 +18.2% | 10.1% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.96 | €45.50 +8.4% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.21 | €45.64 +16.4% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.30 | €45.56 +22.2% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €36.20 | €44.80 +23.8% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €35.75 | €42.88 +20.0% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.81 | €42.46 +15.3% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €35.17 | €39.85 +13.3% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.50 | €37.17 +4.7% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.10 | €36.50 +17.4% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.97 | €32.85 +21.8% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.43 | €33.06 +35.3% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.09 | €33.10 +31.9% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.75 | €32.65 +37.5% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.96 | 20 |
| Oct ’24 | €22.59 | €30.18 +33.6% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €39.21 | 20 |
| Sep ’24 | €22.74 | €29.92 +31.6% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.30 | 22 |
| Aug ’24 | €22.46 | €28.32 +26.1% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €36.20 | 23 |
| Jul ’24 | €21.32 | €25.83 +21.1% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €35.75 | 23 |
| Jun ’24 | €18.66 | €25.18 +35.0% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.81 | 23 |
| May ’24 | €18.70 | €22.60 +20.9% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €35.17 | 23 |
| Apr ’24 | €17.60 | €21.94 +24.6% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.50 | 23 |
| Mar ’24 | €18.90 | €22.36 +18.3% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.10 | 22 |
| Feb ’24 | €18.06 | €20.78 +15.0% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.97 | 22 |
| Jan ’24 | €13.33 | €16.65 +24.9% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.43 | 23 |
| Dec ’23 | €12.60 | €16.56 +31.4% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.09 | 23 |
| Nov ’23 | €12.65 | €15.86 +25.3% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.75 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BPER Banca
€8.6b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€6.06
7D
3.4%
1Y
69.9%
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.57
7D
0.2%
1Y
27.3%
Raiffeisen Bank International
€6.0b
Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.
RBI
€18.14
7D
-2.8%
1Y
14.9%