Banco de Sabadell, S.A.

WBAG:SAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.7b

Banco de Sabadell Waardering

Is SAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAB ( €1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAB?

Belangrijke metriek: Omdat SAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAB. Deze wordt berekend door SAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAB's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
Inkomsten€1.48b
Marktkapitalisatie€9.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
SAB Banco de Sabadell
6.5x-2.4%€9.7b

Price-To-Earnings versus peers: SAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAB 6.5xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding5.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.80
€2.18
+21.6%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.84
€2.19
+18.7%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+19.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.89
€2.15
+13.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.86
€2.03
+9.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.7%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.82
€1.95
+6.7%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.4%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.19
€1.56
+30.3%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.15
€1.53
+32.5%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.0%
19.5%€2.38€1.20€1.8418
Oct ’24€1.11
€1.46
+31.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.13
€1.45
+29.2%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8918
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.8%
19.0%€2.00€1.00€1.8618
Jun ’24€0.94
€1.37
+45.2%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€1.01
€1.41
+39.7%
16.6%€2.00€1.13€1.8215
Apr ’24€1.01
€1.36
+34.3%
19.2%€1.85€0.90€1.4615
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.3%
18.2%€1.85€0.90€1.1915
Feb ’24€1.22
€1.33
+8.7%
16.8%€1.85€0.90€1.1516
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.3%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.86
€1.12
+30.6%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+34.7%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-6.3%

1Y

8.7%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-3.1%

1Y

29.0%