KeyCorp

WBAG:KEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.2b

KeyCorp Waardering

Is KEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEY ( €16.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEY?

Belangrijke metriek: Omdat KEY een nauwelijks winstgevende bank is, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor KEY. Deze wordt berekend door KEY's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is KEY's PB Ratio?
PB Verhouding1.2x
BoekUS$14.35b
MarktkapitalisatieUS$16.94b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor KEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
EBS Erste Group Bank
1x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
1.4x6.5%€6.2b
RBI Raiffeisen Bank International
0.3x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
1.2xn/a€4.9b
KEY KeyCorp
1.2x71.9%€16.9b

Price-To-Book versus peers: KEY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KEY 1.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: KEY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEY's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEY PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { KEY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.49
€20.30
+23.1%
27.0%€41.08€16.24n/a17
Dec ’25€18.44
€19.91
+7.9%
27.7%€40.97€16.20n/a17
Nov ’25€15.99
€18.61
+16.4%
28.7%€39.58€15.19n/a17
Oct ’25€14.81
€17.54
+18.5%
30.5%€38.51€14.33n/a17
Sep ’25€15.29
€17.39
+13.8%
30.5%€38.79€14.43n/a18
Aug ’25€14.20
€17.27
+21.6%
30.2%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25€13.34
€16.52
+23.8%
32.9%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25€13.06
€16.72
+28.0%
32.2%€39.94€11.53n/a21
May ’25€13.71
€16.91
+23.4%
32.2%€40.36€11.65n/a21
Apr ’25€14.60
€16.42
+12.5%
33.4%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25€13.10
€16.17
+23.5%
34.0%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25€12.70
€15.83
+24.7%
35.2%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25€13.30
€14.19
+6.7%
41.7%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24€11.70
€13.56
+15.9%
46.2%€40.10€9.33€18.4421
Nov ’24€9.65
€13.63
+41.2%
46.7%€40.63€9.45€15.9921
Oct ’24€10.40
€13.92
+33.9%
44.4%€40.71€9.47€14.8122
Sep ’24€10.70
€13.46
+25.8%
44.3%€39.16€9.11€15.2922
Aug ’24€10.80
€13.24
+22.6%
45.8%€38.91€9.05€14.2022
Jul ’24€8.55
€13.45
+57.3%
47.0%€39.56€9.20€13.3422
Jun ’24€8.95
€14.56
+62.7%
41.5%€39.76€10.17€13.0622
May ’24€9.80
€14.76
+50.6%
39.0%€38.94€9.96€13.7122
Apr ’24€11.39
€18.15
+59.4%
29.9%€39.64€11.06€14.6022
Mar ’24€17.17
€19.72
+14.9%
24.9%€40.38€15.03€13.1022
Feb ’24€17.85
€19.22
+7.7%
25.3%€39.52€14.70€12.7022
Jan ’24€16.32
€19.78
+21.2%
25.1%€40.50€15.54€13.3022
Dec ’23n/a
€20.11
0%
25.2%€40.85€15.68€11.7021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KeyCorp wordt gevolgd door 56 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays