Industrial and Commercial Bank of China Limited

WBAG:ICK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €269.1b

Industrial and Commercial Bank of China Waardering

Is ICK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICK ( €0.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICK?

Belangrijke metriek: Omdat ICK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICK. Deze wordt berekend door ICK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICK's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenCN¥349.38b
MarktkapitalisatieCN¥2.05t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
EBS Erste Group Bank
7x-3.1%€21.6b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-3.7%€6.0b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
4.5x4.2%€2.2t

Price-To-Earnings versus peers: ICK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ICK 4.5xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.57
€0.64
+11.9%
14.0%€0.82€0.47n/a18
Nov ’25€0.56
€0.63
+13.0%
13.9%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+11.2%
10.9%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+16.3%
10.5%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+18.2%
10.8%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.55
€0.61
+10.1%
10.4%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.53
€0.58
+10.6%
13.5%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.50
€0.57
+13.9%
14.8%€0.75€0.35n/a20
Apr ’25€0.46
€0.56
+22.0%
14.1%€0.74€0.35n/a21
Mar ’25€0.48
€0.56
+17.3%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Feb ’25€0.45
€0.56
+25.6%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Jan ’25€0.44
€0.56
+26.9%
12.9%€0.73€0.38n/a21
Dec ’24€0.43
€0.58
+33.4%
11.7%€0.74€0.38n/a21
Nov ’24€0.46
€0.58
+25.6%
11.8%€0.74€0.39€0.5621
Oct ’24€0.45
€0.59
+28.8%
11.4%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.42
€0.59
+38.4%
12.3%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+35.2%
13.3%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.49
€0.60
+22.1%
11.9%€0.78€0.48€0.5522
Jun ’24€0.50
€0.62
+24.2%
11.8%€0.80€0.50€0.5322
May ’24€0.49
€0.61
+24.9%
11.1%€0.73€0.50€0.5022
Apr ’24€0.49
€0.64
+28.5%
11.0%€0.75€0.51€0.4622
Mar ’24€0.48
€0.64
+33.1%
12.0%€0.77€0.51€0.4824
Feb ’24€0.49
€0.64
+30.7%
12.2%€0.77€0.51€0.4524
Jan ’24€0.48
€0.64
+32.0%
14.3%€0.79€0.45€0.4424
Dec ’23€0.48
€0.63
+31.0%
15.5%€0.79€0.44€0.4324
Nov ’23€0.44
€0.65
+46.2%
15.4%€0.82€0.46€0.4624

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

7D

3.4%

1Y

69.9%

Raiffeisen Bank International

€6.0b

Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.

RBI

€18.14

7D

-2.8%

1Y

14.9%

UniCredit

€61.1b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UCG

€39.58

7D

-2.4%

1Y

55.9%