Société Générale Société anonyme

WBAG:GLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.0b

Société Générale Société anonyme Waardering

Is GLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLE ( €25.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €77.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLE?

Belangrijke metriek: Omdat GLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLE. Deze wordt berekend door GLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLE's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€2.86b
Marktkapitalisatie€20.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
GLE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€21.0b

Price-To-Earnings versus peers: GLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLE 7.3xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.89
€32.28
+24.7%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.25
€31.78
+16.6%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.36
€30.50
+36.4%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.85
€30.75
+40.8%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.97
€31.09
+41.5%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€23.01
€30.94
+34.5%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.49
€30.26
+10.1%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.64
€30.04
+17.2%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.50
€29.50
+20.4%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.44
€29.64
+32.1%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.85
€30.07
+26.1%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.81
€29.99
+31.5%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.23
€31.07
+46.3%
10.9%€40.20€26.00€27.2520
Oct ’24€23.20
€31.37
+35.2%
11.0%€40.20€25.96€22.3620
Sep ’24€26.35
€35.05
+33.0%
12.6%€46.00€25.50€21.8521
Aug ’24€24.79
€33.79
+36.3%
14.2%€43.00€25.50€21.9721
Jul ’24€24.12
€33.35
+38.3%
14.4%€43.00€25.50€23.0120
Jun ’24€21.82
€33.01
+51.3%
12.7%€40.20€25.50€27.4921
May ’24€21.96
€33.01
+50.4%
12.2%€40.20€25.50€25.6421
Apr ’24n/a
€33.18
0%
11.9%€40.20€25.50€24.5021
Mar ’24€27.32
€32.84
+20.2%
12.9%€40.20€25.50€22.4421
Feb ’24€27.39
€32.63
+19.2%
13.3%€40.20€25.50€23.8521
Jan ’24€23.57
€33.19
+40.8%
14.8%€41.00€25.00€24.0320
Dec ’23€23.42
€33.59
+43.5%
14.0%€41.00€25.00€22.8120
Nov ’23€23.49
€32.74
+39.4%
17.5%€42.30€17.15€21.2322

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€40.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.18

7D

1.3%

1Y

12.2%

BPER Banca

€8.5b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€5.90

7D

-2.7%

1Y

70.8%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

7D

2.1%

1Y

28.4%