Danske Bank A/S

WBAG:DANS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.5b

Danske Bank Waardering

Is DANS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DANS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€70.47
Fair Value
43.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DANS ( €39.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DANS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DANS?

Belangrijke metriek: Omdat DANS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DANS. Deze wordt berekend door DANS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DANS's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenDKK 22.73b
MarktkapitalisatieDKK 242.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DANS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DANS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
EBS Erste Group Bank
11.6x11.56%€35.3b
RBI Raiffeisen Bank International
15.5x16.72%€10.6b
BG BAWAG Group
10.3x7.34%€8.8b
OBS Oberbank
15.1xn/a€5.4b
DANS Danske Bank
10.7x1.08%€242.9b

Price-To-Earnings versus peers: DANS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DANS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DANS 10.7xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies41PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DANS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DANS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DANS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DANS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DANS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.51
€39.84
+0.84%
8.68%€45.00€31.20n/a14
Nov ’26€38.76
€39.31
+1.41%
8.42%€43.78€31.20n/a14
Oct ’26€36.80
€38.05
+3.40%
7.85%€44.05€31.20n/a14
Sep ’26€35.38
€37.26
+5.33%
6.67%€40.18€31.21n/a14
Aug ’26€34.17
€35.81
+4.80%
13.99%€40.19€19.42n/a15
Jul ’26€34.25
€35.58
+3.89%
13.81%€40.21€19.44n/a15
Jun ’26€34.06
€34.26
+0.58%
15.53%€40.23€19.44n/a16
May ’26€30.84
€33.27
+7.89%
15.42%€41.53€19.43n/a16
Apr ’26€30.63
€33.49
+9.33%
15.21%€41.54€19.43n/a16
Mar ’26€32.34
€32.94
+1.86%
15.76%€40.09€19.44n/a16
Feb ’26€28.88
€31.59
+9.37%
14.97%€40.07€19.43n/a16
Jan ’26€27.47
€31.54
+14.83%
14.91%€39.96€19.44n/a16
Dec ’25€27.27
€31.49
+15.47%
15.37%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€27.88
€31.34
+12.41%
14.87%€38.21€19.44€38.7616
Oct ’25€26.27
€31.21
+18.81%
14.46%€36.73€19.44€36.8017
Sep ’25€28.23
€31.05
+9.98%
15.38%€36.72€19.43€35.3815
Aug ’25€27.64
€30.61
+10.74%
15.23%€36.45€19.43€34.1714
Jul ’25€28.05
€29.63
+5.65%
15.13%€34.86€19.44€34.2513
Jun ’25€28.24
€29.38
+4.05%
15.16%€34.85€19.43€34.0613
May ’25€27.01
€29.46
+9.06%
15.80%€35.12€19.44€30.8413
Apr ’25€27.62
€29.31
+6.12%
16.61%€36.47€19.44€30.6313
Mar ’25€27.38
€29.12
+6.36%
14.66%€34.88€19.45€32.3416
Feb ’25€24.84
€27.90
+12.31%
15.75%€34.33€19.44€28.8815
Jan ’25€24.14
€27.90
+15.56%
15.61%€34.34€19.45€27.4715
Dec ’24€23.79
€27.08
+13.84%
14.61%€32.18€19.44€27.2716
Nov ’24€22.39
€27.02
+20.68%
14.48%€32.15€19.43€27.8816
€39.86
Fair Value
0.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/14 07:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Danske Bank A/S wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
Christoffer Eric RosquistBarclays