China Construction Bank Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CNCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CNCB ( €0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.89 )

Is CNCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNCB ( €0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNCB?

Belangrijke metriek: Omdat CNCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNCB. Deze wordt berekend door CNCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNCB's PE Ratio?
PE-verhouding	4.3x
Inkomsten	CN¥327.87b
Marktkapitalisatie	CN¥1.42t

CNCB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8x
EBS Erste Group Bank	6.8x	-3.1%	€21.1b
BG BAWAG Group	8.6x	5.7%	€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International	2.6x	-3.7%	€5.8b
OBS Oberbank	14.1x	n/a	€5.0b
CNCB China Construction Bank	4.3x	4.1%	€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: CNCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.3x
Eerlijke PE Verhouding	7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.73	€0.86 +18.3%	15.7%	€1.34	€0.71	n/a	18
Nov ’25	€0.72	€0.85 +17.7%	15.7%	€1.32	€0.71	n/a	18
Oct ’25	€0.68	€0.79 +17.4%	8.1%	€0.95	€0.70	n/a	18
Sep ’25	€0.63	€0.79 +24.4%	8.1%	€0.95	€0.70	n/a	18
Aug ’25	€0.64	€0.79 +23.8%	8.1%	€0.97	€0.70	n/a	18
Jul ’25	€0.69	€0.78 +13.4%	9.2%	€0.98	€0.65	n/a	20
Jun ’25	€0.66	€0.76 +15.4%	10.1%	€0.97	€0.61	n/a	20
May ’25	€0.60	€0.75 +25.2%	12.2%	€0.98	€0.55	n/a	20
Apr ’25	€0.56	€0.72 +28.0%	11.5%	€0.92	€0.55	n/a	20
Mar ’25	€0.58	€0.72 +24.6%	10.8%	€0.92	€0.55	n/a	20
Feb ’25	€0.55	€0.72 +32.3%	10.6%	€0.92	€0.55	n/a	21
Jan ’25	€0.54	€0.72 +33.8%	10.6%	€0.91	€0.54	n/a	22
Dec ’24	€0.53	€0.72 +35.9%	10.9%	€0.91	€0.53	n/a	22
Nov ’24	€0.54	€0.73 +35.7%	10.8%	€0.92	€0.53	€0.72	22
Oct ’24	€0.53	€0.74 +38.2%	11.7%	€0.92	€0.54	€0.68	23
Sep ’24	€0.49	€0.73 +48.4%	12.8%	€0.95	€0.52	€0.63	24
Aug ’24	€0.53	€0.75 +41.8%	11.7%	€0.94	€0.53	€0.64	24
Jul ’24	€0.60	€0.76 +26.5%	9.7%	€0.94	€0.65	€0.69	23
Jun ’24	€0.60	€0.78 +30.9%	9.8%	€0.96	€0.67	€0.66	24
May ’24	€0.61	€0.78 +27.2%	9.1%	€0.92	€0.67	€0.60	25
Apr ’24	€0.60	€0.78 +29.5%	9.7%	€0.93	€0.67	€0.56	25
Mar ’24	€0.59	€0.78 +32.1%	10.2%	€0.92	€0.64	€0.58	24
Feb ’24	€0.59	€0.78 +30.6%	10.2%	€0.91	€0.63	€0.55	24
Jan ’24	€0.59	€0.78 +33.4%	11.5%	€0.97	€0.63	€0.54	24
Dec ’23	€0.58	€0.78 +35.0%	13.8%	€0.98	€0.53	€0.53	24
Nov ’23	€0.54	€0.82 +51.3%	14.1%	€1.03	€0.55	€0.54	25

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€40.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.18

1.3%

12.2%

BPER Banca

€8.5b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€5.90

-2.7%

70.8%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

2.1%

28.4%