China Construction Bank Corporation

WBAG:CNCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €203.3b

China Construction Bank Waardering

Is CNCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNCB ( €0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNCB?

Belangrijke metriek: Omdat CNCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNCB. Deze wordt berekend door CNCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNCB's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenCN¥327.87b
MarktkapitalisatieCN¥1.55t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.7b
BG BAWAG Group
9.4x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
CNCB China Construction Bank
4.6x4.1%€1.6t

Price-To-Earnings versus peers: CNCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNCB 4.6xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.80
€0.87
+9.4%
15.4%€1.35€0.73n/a17
Dec ’25€0.72
€0.87
+20.6%
15.4%€1.33€0.72n/a18
Nov ’25€0.72
€0.85
+17.7%
15.7%€1.32€0.71n/a18
Oct ’25€0.68
€0.79
+17.4%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Sep ’25€0.63
€0.79
+24.4%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Aug ’25€0.64
€0.79
+23.8%
8.1%€0.97€0.70n/a18
Jul ’25€0.69
€0.78
+13.4%
9.2%€0.98€0.65n/a20
Jun ’25€0.66
€0.76
+15.4%
10.1%€0.97€0.61n/a20
May ’25€0.60
€0.75
+25.2%
12.2%€0.98€0.55n/a20
Apr ’25€0.56
€0.72
+28.0%
11.5%€0.92€0.55n/a20
Mar ’25€0.58
€0.72
+24.6%
10.8%€0.92€0.55n/a20
Feb ’25€0.55
€0.72
+32.3%
10.6%€0.92€0.55n/a21
Jan ’25€0.54
€0.72
+33.8%
10.6%€0.91€0.54n/a22
Dec ’24€0.53
€0.72
+35.9%
10.9%€0.91€0.53€0.7222
Nov ’24€0.54
€0.73
+35.7%
10.8%€0.92€0.53€0.7222
Oct ’24€0.53
€0.74
+38.2%
11.7%€0.92€0.54€0.6823
Sep ’24€0.49
€0.73
+48.4%
12.8%€0.95€0.52€0.6324
Aug ’24€0.53
€0.75
+41.8%
11.7%€0.94€0.53€0.6424
Jul ’24€0.60
€0.76
+26.5%
9.7%€0.94€0.65€0.6923
Jun ’24€0.60
€0.78
+30.9%
9.8%€0.96€0.67€0.6624
May ’24€0.61
€0.78
+27.2%
9.1%€0.92€0.67€0.6025
Apr ’24€0.60
€0.78
+29.5%
9.7%€0.93€0.67€0.5625
Mar ’24€0.59
€0.78
+32.1%
10.2%€0.92€0.64€0.5824
Feb ’24€0.59
€0.78
+30.6%
10.2%€0.91€0.63€0.5524
Jan ’24€0.59
€0.78
+33.4%
11.5%€0.97€0.63€0.5424
Dec ’23€0.58
€0.78
+35.0%
13.8%€0.98€0.53€0.5324

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 11:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Construction Bank Corporation wordt gevolgd door 74 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)