Bank of China Limited

WBAG:BOCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €187.0b

Bank of China Waardering

Is BOCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOCN ( €0.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOCN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOCN?

Belangrijke metriek: Omdat BOCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOCN. Deze wordt berekend door BOCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOCN's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenCN¥217.51b
MarktkapitalisatieCN¥1.41t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
9.4x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.9x-7.9%€6.5b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BOCN Bank of China
4.8x4.9%€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: BOCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOCN 4.8xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.47
€0.51
+8.3%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Dec ’25€0.44
€0.50
+14.2%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Nov ’25€0.45
€0.49
+9.7%
9.8%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.42
€0.48
+13.2%
9.7%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+17.0%
9.2%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.41
€0.49
+19.5%
8.8%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.46
€0.48
+5.5%
9.2%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.44
€0.46
+5.3%
12.2%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+5.2%
12.3%€0.58€0.32n/a17
Apr ’25€0.38
€0.43
+14.5%
12.3%€0.52€0.29n/a16
Mar ’25€0.36
€0.42
+14.4%
8.9%€0.49€0.32n/a16
Feb ’25€0.34
€0.41
+20.2%
10.2%€0.50€0.32n/a17
Jan ’25€0.34
€0.41
+22.6%
11.6%€0.50€0.32n/a17
Dec ’24€0.33
€0.42
+25.6%
11.7%€0.50€0.32€0.4418
Nov ’24€0.34
€0.42
+26.4%
11.9%€0.51€0.32€0.4518
Oct ’24€0.33
€0.42
+27.8%
11.4%€0.51€0.33€0.4218
Sep ’24€0.31
€0.41
+32.1%
11.4%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.34
€0.43
+27.0%
14.6%€0.61€0.32€0.4118
Jul ’24€0.37
€0.43
+16.2%
14.0%€0.61€0.32€0.4617
Jun ’24€0.36
€0.43
+19.1%
14.8%€0.62€0.32€0.4418
May ’24€0.36
€0.42
+14.8%
11.1%€0.49€0.32€0.4216
Apr ’24€0.35
€0.42
+18.9%
12.9%€0.51€0.32€0.3816
Mar ’24€0.35
€0.43
+22.7%
12.9%€0.53€0.33€0.3618
Feb ’24€0.35
€0.43
+23.3%
12.6%€0.53€0.33€0.3419
Jan ’24€0.34
€0.43
+25.8%
12.8%€0.52€0.33€0.3419
Dec ’23€0.33
€0.43
+27.9%
11.4%€0.52€0.34€0.3320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of China Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.