Bank of China Limited

WBAG:BOCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €176.6b

Bank of China Waardering

Is BOCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOCN ( €0.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOCN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOCN?

Belangrijke metriek: Omdat BOCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOCN. Deze wordt berekend door BOCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOCN's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenCN¥217.51b
MarktkapitalisatieCN¥1.34t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
EBS Erste Group Bank
7x-3.1%€21.6b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-3.7%€6.0b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
BOCN Bank of China
4.7x5.1%€1.4t

Price-To-Earnings versus peers: BOCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOCN 4.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.46
€0.50
+9.1%
10.1%€0.57€0.41n/a16
Nov ’25€0.45
€0.49
+9.7%
9.8%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.42
€0.48
+13.2%
9.7%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+17.0%
9.2%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.41
€0.49
+19.5%
8.8%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.46
€0.48
+5.5%
9.2%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.44
€0.46
+5.3%
12.2%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+5.2%
12.3%€0.58€0.32n/a17
Apr ’25€0.38
€0.43
+14.5%
12.3%€0.52€0.29n/a16
Mar ’25€0.36
€0.42
+14.4%
8.9%€0.49€0.32n/a16
Feb ’25€0.34
€0.41
+20.2%
10.2%€0.50€0.32n/a17
Jan ’25€0.34
€0.41
+22.6%
11.6%€0.50€0.32n/a17
Dec ’24€0.33
€0.42
+25.6%
11.7%€0.50€0.32n/a18
Nov ’24€0.34
€0.42
+26.4%
11.9%€0.51€0.32€0.4518
Oct ’24€0.33
€0.42
+27.8%
11.4%€0.51€0.33€0.4218
Sep ’24€0.31
€0.41
+32.1%
11.4%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.34
€0.43
+27.0%
14.6%€0.61€0.32€0.4118
Jul ’24€0.37
€0.43
+16.2%
14.0%€0.61€0.32€0.4617
Jun ’24€0.36
€0.43
+19.1%
14.8%€0.62€0.32€0.4418
May ’24€0.36
€0.42
+14.8%
11.1%€0.49€0.32€0.4216
Apr ’24€0.35
€0.42
+18.9%
12.9%€0.51€0.32€0.3816
Mar ’24€0.35
€0.43
+22.7%
12.9%€0.53€0.33€0.3618
Feb ’24€0.35
€0.43
+23.3%
12.6%€0.53€0.33€0.3419
Jan ’24€0.34
€0.43
+25.8%
12.8%€0.52€0.33€0.3419
Dec ’23€0.33
€0.43
+27.9%
11.4%€0.52€0.34€0.3320
Nov ’23€0.33
€0.44
+33.5%
11.2%€0.53€0.35€0.3420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

7D

3.4%

1Y

69.9%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

7D

0.2%

1Y

27.3%

Raiffeisen Bank International

€6.0b

Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.

RBI

€18.14

7D

-2.8%

1Y

14.9%