Bankinter, S.A.

WBAG:BKT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Bankinter Waardering

Is BKT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKT ( €7.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKT?

Belangrijke metriek: Omdat BKT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKT. Deze wordt berekend door BKT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKT's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten€862.25m
Marktkapitalisatie€6.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
BKT Bankinter
8x0.9%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: BKT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKT 8.0xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.59
€8.73
+14.9%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.64
€8.78
+14.9%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.59
€9.00
+18.6%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€7.95
€8.97
+12.7%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.78
€8.88
+14.2%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.79
€8.44
+8.4%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.11
€8.30
+2.3%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.33
€8.24
+12.4%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.79
€7.80
+14.9%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€5.88
€7.81
+32.8%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25n/a
€7.87
0%
13.1%€10.70€5.80n/a18
Jan ’25€5.79
€8.13
+40.3%
13.2%€11.00€6.30n/a18
Dec ’24€6.47
€8.17
+26.1%
13.4%€11.00€6.30n/a18
Nov ’24€5.99
€8.12
+35.5%
13.3%€11.00€6.60€7.6418
Oct ’24€6.03
€7.71
+27.9%
12.6%€10.00€6.00€7.5917
Sep ’24€5.96
€7.67
+28.7%
12.5%€10.00€6.00€7.9517
Aug ’24€5.92
€7.63
+29.0%
12.3%€10.00€6.00€7.7818
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30€7.7918
Jun ’24€5.43
€7.48
+37.8%
12.2%€9.70€6.30€8.1117
May ’24€5.54
€7.51
+35.4%
12.3%€9.70€6.30€7.3316
Apr ’24€5.29
€7.52
+42.2%
10.7%€9.40€6.40€6.7916
Mar ’24€6.66
€7.63
+14.6%
11.1%€9.40€6.40€5.8816
Feb ’24€6.67
€7.53
+12.9%
12.8%€9.40€5.80n/a16
Jan ’24€6.29
€7.24
+15.2%
12.9%€9.00€5.70€5.7916
Dec ’23€6.12
€7.23
+18.2%
13.1%€9.00€5.60€6.4716
Nov ’23€6.14
€7.09
+15.5%
13.9%€9.00€5.60€5.9916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Société Générale Société anonyme

€20.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-4.7%

1Y

10.3%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.91

7D

-3.7%

1Y

10.2%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-1.6%

1Y

26.7%